招商成长精选一年定期开放混合A
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16.24%
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近1年涨幅
-4.13%
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近3年涨幅
-33.91%
-33.91%
数据日期:2024-5-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.85% | -4.13% | 7.08% | -19.14% | -21.31% | -33.91% | -18.06% |
同类排行(偏股混合型) | 1472/4652 | 2306/4520 | 844/5012 | 4304/5046 | 3421/4927 | 2466/3066 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.76% | -6.04% | 1.41% | -8.18% | -14.65% | -14.72% | -- |
年化收益率(%) | 5.70% | -4.13% | 19.29% | -19.14% | -21.31% | -11.30% | -4.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
浙江鼎力 | -- | -- | 8.85% | -9.32% | 140 | -492 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 4.15% | 25.38% | 431 | -612 | 咨询 |
悦康药业 | -- | -- | 4.03% | -26.59% | 32 | -205 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 3.91% | 46.44% | 403 | -881 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 3.91% | -16.09% | 94 | -903 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 3.09% | 91.93% | 399 | -580 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 2.98% | 39.91% | 367 | -1185 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 2.87% | -3.69% | 318 | -1095 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-01-01 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-11 |
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商成长精选一年定期开放混合A(009695)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695)持有人结构
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报告期
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695)十大持有人
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695)持仓变化
报告日
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695)全部持股
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安睿明 | 1.1649 | 3.57% | |
华安睿明 | 1.0988 | 3.55% | |
长信企业 | 0.7756 | 3.34% | |
银华大数 | 0.9080 | 2.95% | |
九泰锐和 | 0.6331 | 2.84% | |
鹏华科技 | 1.3162 | 2.23% |