招商瑞恒一年持有期混合C
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近3月涨幅
0.60%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
1.67%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5.2
综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.12% | 1.00% | 1.39% | 0.37% | -1.05% | 1.67% | 12.43% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2902/4624 | 2557/4546 | 3287/5010 | 975/5046 | 410/4927 | 634/3823 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.88% | 0.80% | 3.14% | -8.18% | -14.65% | -19.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.25% | 1.00% | 1.57% | 0.37% | -1.05% | 0.56% | 2.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海能 | -- | -- | 0.59% | 18.00% | 156 | -702 | 咨询 |
| 劲仔食品 | -- | -- | 0.46% | 206.67% | 35 | -418 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 0.45% | -23.73% | 299 | -1279 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 0.43% | - | 401 | -994 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.40% | 73.91% | 703 | -1358 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.37% | -50.00% | 374 | -490 | 咨询 |
| 中海油服 | -- | -- | 0.35% | - | 22 | -382 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 0.35% | - | 475 | -1882 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.33% | - | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 蓝天燃气 | -- | -- | 0.32% | - | 21 | -321 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞恒一年持有期混合C(009378)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378)持有人结构
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报告期
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378)持仓变化
报告日
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商瑞恒一年持有期混合C(009378)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 方正富邦 | 0.5801 | 1.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5856 | 1.61% | |
| 嘉合锦元 | 0.8706 | 1.60% | |
| 嘉合锦元 | 0.8516 | 1.59% | |
| 东兴蓝海 | 0.7290 | 1.53% |
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| 招商中证 | 1.2069 | 2.05% | |
| 招商中证 | 1.4490 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4393 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.1391 | 1.69% |
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