招商瑞恒一年持有期混合C

(009378)开放式-偏债混合型

基金经理：余芽芳张韵

单位净值:1.1217	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.1217	净值更新日期:2024/5/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商瑞恒C
最新规模:11.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.4768	4.83%
平安核心	1.4089	4.83%
诺安精选	1.0555	4.11%
中银创新	1.1964	3.41%
中银创新	1.1818	3.41%
华富科技	0.7666	3.32%
天治量化	0.5269	3.03%
天治量化	0.5323	3.02%
德邦稳盈	0.7448	2.86%
大摩万众	0.6097	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商体育	1.3160	1.15%
招商体育	1.2920	1.10%
招商中证	0.5837	1.04%
招商中证	0.6289	0.98%
招商中证	0.6264	0.97%
招商前沿	0.4571	0.88%
招商前沿	0.4465	0.88%
招商中证	0.9670	0.85%
招商中证	0.9681	0.84%
招商中证	1.0729	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.03%	0.12%	1.15%	0.37%	-1.05%	3.66%	12.17%
同类排名(偏债混合型)	2018/4652	1309/4516	2394/5012	975/5046	410/4927	449/3095	--
同类平均(偏债混合型)	-1.76%	-7.85%	-0.32%	-8.18%	-14.65%	-19.73%	-
年化收益率(%)	2.05%	0.12%	1.15%	0.37%	-1.05%	1.22%	3.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	5.55	10.87	3.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞恒以中盘股为主。
在财务资质方面，招商瑞恒选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞恒数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞恒选股无显著特征。
在财务资质方面，招商瑞恒选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞恒数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商瑞恒选股无显著特征。
在财务资质方面，招商瑞恒选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商瑞恒数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.29%
制造业	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13%
金融业	0.43%
农、林、牧、渔业	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.16%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东黄金	0	0	0.86%	432
湖南黄金	0	0	0.65%	92
紫金矿业	0	0	0.65%	1890
中国移动	0	0	0.65%	792
国电电力	0	0	0.50%	182
洛阳钼业	0	0	0.43%	639
建设银行	0	0	0.43%	227
长江电力	0	0	0.43%	968
中国核电	0	0	0.37%	448
巨星农牧	0	0	0.34%	220

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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