招商中证白酒指数A
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近3月涨幅
14.44%
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近1年涨幅
-14.30%
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近3年涨幅
-30.17%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.49% | -14.30% | -8.29% | -17.64% | -11.92% | -30.17% | 251.99% |
| 同类排行（复制指数型） | 2437/2664 | 2080/2180 | 2371/2575 | 1786/2162 | 332/1811 | 1086/1371 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.84% | 7.75% | 11.03% | -7.03% | -18.81% | -12.72% | -- |
| 年化收益率（%） | -22.98% | -14.30% | -9.37% | -17.64% | -11.92% | -10.06% | 64.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 16.08% | 9.54% | 1183 | -1204 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 15.39% | 4.06% | 2086 | -1440 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 13.19% | -10.21% | 374 | -1333 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 12.58% | -10.14% | 404 | -1687 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 9.24% | 6.45% | 147 | -534 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 5.05% | -18.55% | 196 | -970 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 4.93% | -5.37% | 148 | -773 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 2.67% | 8.54% | 230 | -572 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 2.64% | 4.76% | 42 | -370 | 咨询 |
| 老白干酒 | -- | -- | 1.95% | 6.56% | 81 | -411 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金A类基金份额溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-08 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金A类基金份额溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-09-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证白酒指数A(161725)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证白酒指数A(161725)持有人结构
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报告期
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招商中证白酒指数A(161725)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证白酒指数A(161725)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证白酒指数A(161725)持仓变化
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招商中证白酒指数A(161725)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证白酒指数A(161725)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4393 | 1.91% | |
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