招商中证白酒指数A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-5.65%
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数据日期：2023-11-30
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.90% | -0.52% | -12.24% | -11.92% | -2.37% | -5.65% | 309.01% |
| 同类排行（复制指数型） | 508/2185 | 422/1930 | 1621/2162 | 332/1811 | 857/1203 | 258/993 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -7.31% | -7.71% | -5.71% | -18.81% | 6.57% | -12.02% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.80% | -0.52% | -13.37% | -11.92% | -2.37% | -1.88% | 106.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 15.01% | 1.90% | 2876 | -509 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 14.56% | -0.95% | 1289 | -1018 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 14.10% | 24.01% | 560 | -536 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 13.13% | -8.57% | 1255 | -1183 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 9.41% | -5.62% | 275 | -786 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 5.36% | 5.30% | 454 | -668 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 4.44% | 6.47% | 359 | -603 | 咨询 |
| 舍得酒业 | -- | -- | 3.52% | -3.30% | 131 | -485 | 咨询 |
| 酒鬼酒 | -- | -- | 2.42% | -6.20% | 15 | -195 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 2.25% | 0.45% | 89 | -492 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-11 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-10-24 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 招商基金公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-10-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 关于暂停招商中证白酒指数证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换... | 暂停/恢复申购、 | 2023-08-19 |
| 关于恢复招商中证白酒指数证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换... | 暂停/恢复申购、 | 2023-08-08 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证白酒指数A(161725)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证白酒指数A(161725)持有人结构
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报告期
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招商中证白酒指数A(161725)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证白酒指数A(161725)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证白酒指数A(161725)持仓变化
报告日
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招商中证白酒指数A(161725)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证白酒指数A(161725)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华夏中证 | 0.7623 | 1.29% | |
| 富国中证 | 0.7562 | 1.29% | |
| 疫苗ETF | 0.8445 | 1.22% | |
| 富国国证 | 0.9536 | 1.22% | |
| 国泰国证 | 0.8421 | 1.21% | |
| 鹏华生物 | 0.8954 | 1.19% |
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| 招商核心 | 0.7998 | 1.54% | |
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