招商纳斯达克100ETF(QDII)
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5.89%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 21.46% | -- | 6.67% | 31.33% | -- | -- | 39.96% |
同类排行(复制指数型) | 23/2393 | -- | 275/2576 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.78% | -13.80% | -2.07% | -- | -- | -14.71% | -- |
年化收益率(%) | 42.92% | -- | 27.98% | 31.33% | -- | -- | 41.67% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
选股风格
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于旗下部分基金2024年3月29日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-27 |
招商基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商为一般... | 其他 | 2024-03-27 |
关于招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)增加湘财证券股... | 增加代销机构 | 2024-03-26 |
关于招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)增加华安证券股... | 增加代销机构 | 2024-03-15 |
招商基金管理有限公司招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDI... | 招募说明书(更新 | 2024-03-12 |
招商基金管理有限公司关于招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(... | 基金法律文件修改 | 2024-03-12 |
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-03-12 |
关于招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)增加东海证券股... | 增加代销机构 | 2024-03-01 |
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为场内申... | 增加代销机构 | 2024-02-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)持有人结构
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报告期
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招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)持仓变化
报告日
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招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国中证 | 0.6970 | 4.72% | |
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