招商移动互联网产业股票A
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近3月涨幅
8.75%
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近1年涨幅
19.96%
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近3年涨幅
41.98%
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数据日期：2023-5-26
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.15% | 19.96% | 17.89% | -26.70% | 37.11% | 41.98% | 45.25% |
| 同类排行（普通股票型） | 164/871 | 50/772 | 29/914 | 612/793 | 37/604 | 113/422 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -0.76% | -0.52% | -0.92% | -20.10% | 9.02% | 27.30% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.31% | 19.96% | 44.72% | -26.70% | 37.11% | 13.99% | 5.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中微公司 | -- | -- | 5.83% | 28.13% | 409 | -419 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 5.31% | 13.22% | 139 | -403 | 咨询 |
| 广立微 | -- | -- | 5.16% | 13.66% | 17 | -2949 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 5.14% | -27.40% | 424 | -1225 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 5.13% | 4.06% | 106 | -317 | 咨询 |
| 江丰电子 | -- | -- | 4.57% | -2.14% | 48 | -369 | 咨询 |
| 富创精密 | -- | -- | 4.52% | 3.67% | 91 | -875 | 咨询 |
| 盛美上海 | -- | -- | 4.16% | -12.79% | 40 | -152 | 咨询 |
| 新莱应材 | -- | -- | 3.58% | -28.26% | 63 | -379 | 咨询 |
| 德邦科技 | -- | -- | 3.45% | 新进 | 8 | -352 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-16 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-11 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-04-01 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-18 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-18 |
| 公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-01-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商移动互联网产业股票A(001404)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商移动互联网产业股票A(001404)持有人结构
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报告期
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招商移动互联网产业股票A(001404)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商移动互联网产业股票A(001404)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商移动互联网产业股票A(001404)持仓变化
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招商移动互联网产业股票A(001404)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商移动互联网产业股票A(001404)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 红土创新 | 1.4033 | 4.66% | |
| 招商中国 | 1.5650 | 3.85% | |
| 海富通先 | 1.2340 | 3.79% | |
| 海富通先 | 1.2172 | 3.78% | |
| 创金合信 | 1.0762 | 3.59% |
同系基金
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| 招商优势 | 4.0810 | 3.16% | |
| 招商优势 | 4.0880 | 3.13% | |
| 招商稳健 | 2.7964 | 2.81% | |
| 招商体育 | 1.7880 | 2.52% | |
| 招商体育 | 1.7700 | 2.49% | |
| 招商纳斯 | 1.0917 | 2.32% | |
| 招商盛洋 | 0.5683 | 2.30% | |
| 招商中证 | 1.1164 | 2.26% |
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