招商中证半导体产业ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2023-11-30
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.47% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -7.31% | -7.71% | -- | -- | -- | -12.02% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-08-25
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方华创 | -- | -- | 7.29% | 新进 | 414 | -1623 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 6.25% | 新进 | 560 | -1284 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 4.23% | 新进 | 342 | -1126 | 咨询 |
| 晶盛机电 | -- | -- | 4.00% | 新进 | 124 | -929 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 3.27% | 新进 | 223 | -860 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 2.74% | 新进 | 278 | -850 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.65% | 新进 | 333 | -1126 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 1.53% | 新进 | 169 | -720 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 1.53% | 新进 | 49 | -714 | 咨询 |
| 沪硅产业 | -- | -- | 1.41% | 新进 | 33 | -434 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-08-25
行业分布
数据日期：2023-08-25
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华金证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2023-12-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加金元证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2023-11-29 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2023-11-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2023-11-01 |
| 关于同意招商证券股份有限公司为招商中证半导体产业交易型开放式指数证券... | 其他 | 2023-10-13 |
| 招商基金公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-10-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华福证券有限责任公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2023-09-21 |
| 关于招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金增加长城证券股份有... | 增加代销机构 | 2023-09-18 |
| 关于同意中信证券股份有限公司为招商中证半导体产业交易型开放式指数证券... | 其他 | 2023-09-01 |
| 关于同意方正证券股份有限公司为招商中证半导体产业交易型开放式指数证券... | 其他 | 2023-09-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证半导体产业ETF(561980)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证半导体产业ETF(561980)持有人结构
无相应数据！
报告期
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招商中证半导体产业ETF(561980)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商中证半导体产业ETF(561980)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证半导体产业ETF(561980)持仓变化
报告日
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招商中证半导体产业ETF(561980)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证半导体产业ETF(561980)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 疫苗ETF | 0.8445 | 1.22% | |
| 富国国证 | 0.9536 | 1.22% | |
| 国泰国证 | 0.8421 | 1.21% | |
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