招商专精特新股票C
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近3月涨幅
-1.57%
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近1年涨幅
8.10%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-8
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.60% | 8.10% | -3.15% | -3.70% | -10.91% | -11.59% | -18.55% |
| 同类排行（普通股票型） | 364/1001 | 238/944 | 363/1092 | 749/1026 | 428/914 | 281/716 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -11.27% | 2.70% | -4.88% | 4.40% | -11.05% | -14.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -19.20% | 8.10% | -11.74% | -3.70% | -10.91% | -3.86% | -5.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 惠泰医疗 | 411.34 | -3.21% | 5.14% | -0.39% | 803 | +629 | 咨询 |
| 峰岹科技 | 187.21 | 1.90% | 4.80% | 13.21% | 363 | +281 | 咨询 |
| 雷赛智能 | 38.27 | 3.13% | 4.67% | 4.47% | 151 | +149 | 咨询 |
| 安集科技 | 152.99 | 1.99% | 4.29% | -13.51% | 948 | +831 | 咨询 |
| 绿的谐波 | 125.57 | 5.13% | 4.08% | 73.62% | 458 | +423 | 咨询 |
| 燕麦科技 | 22.69 | 0.71% | 3.99% | 329.03% | 266 | +254 | 咨询 |
| 中国移动 | 112.60 | 0.90% | 3.67% | 25.68% | 2159 | +1676 | 咨询 |
| 爱博医疗 | 100.30 | -0.64% | 3.64% | -15.55% | 575 | +476 | 咨询 |
| 威胜信息 | 34.68 | 0.93% | 3.43% | -26.71% | 373 | +309 | 咨询 |
| 天孚通信 | 62.73 | 0.80% | 3.30% | -30.23% | 1408 | +961 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商专精特新股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-02-26 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商专精特新股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商专精特新股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 招商专精特新股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商专精特新股票C(014186)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商专精特新股票C(014186)持有人结构
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报告期
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招商专精特新股票C(014186)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商专精特新股票C(014186)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达新常态混合基金经理难道不知道根据国际国内形势，及时调整仓位，规避损失吗？何一城，你就管理这一个基金，还让基民损失如此惨重，你还有点自尊吗？
2025-04-08 10:38:08
来自：易基常态贴吧
招商专精特新股票C(014186)持仓变化
报告日
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招商专精特新股票C(014186)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商专精特新股票C(014186)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国寿安保 | 1.1597 | 5.22% | |
| 摩根日本 | 1.5485 | 4.40% | |
| 九泰天利 | 0.8081 | 4.27% | |
| 九泰天利 | 0.7942 | 4.27% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 招商中证 | 0.8488 | 7.08% | |
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| 招商北证 | 1.1743 | 4.52% | |
| 招商沪深 | 0.3314 | 4.28% | |
| 招商沪深 | 0.3325 | 4.27% | |
| 招商中证 | 0.8533 | 4.09% | |
| 招商中证 | 1.3127 | 4.02% | |
| 招商中证 | 1.3153 | 4.01% |
