南方中证房地产ETF发起联接E
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2025-04-11 15:00:00
最新估值：0.5105
单位净值
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涨跌幅
-1.09%
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近3月涨幅
1.39%
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近1年涨幅
7.86%
7.86%
近3年涨幅
-43.04%
-43.04%
数据日期：2025-4-11
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.90% | 7.86% | -5.85% | -0.75% | -25.73% | -43.04% | -41.51% |
| 同类排行（复制指数型） | 2103/2887 | 1334/2357 | 2633/3326 | 2102/2575 | 2002/2162 | 1551/1597 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.27% | 11.56% | -1.97% | 10.50% | -7.03% | -1.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.80% | 7.86% | -21.13% | -0.75% | -25.73% | -14.35% | -9.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 保利发展 | 8.73 | -2.78% | 0.78% | 3,800.00% | 1504 | +1070 | 咨询 |
| 海南机场 | 3.78 | 0.80% | 0.42% | - | 182 | +162 | 咨询 |
| 张江高科 | 25.44 | -0.16% | 0.32% | 1,500.00% | 188 | +165 | 咨询 |
| 华发股份 | 5.27 | -0.38% | 0.20% | - | 418 | +342 | 咨询 |
| 上海临港 | 9.32 | 0.22% | 0.18% | - | 299 | +283 | 咨询 |
| 陆家嘴 | 8.72 | -1.80% | 0.15% | - | 346 | +338 | 咨询 |
| 南京高科 | 6.85 | -0.15% | 0.14% | - | 460 | +413 | 咨询 |
| 万业企业 | 14.86 | 2.48% | 0.14% | - | 138 | +120 | 咨询 |
| 万通发展 | 5.44 | 0.93% | 0.12% | - | 164 | +156 | 咨询 |
| 中国国贸 | 22.80 | -1.17% | 0.12% | - | 372 | +356 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年年... | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
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| 南方基金管理股份有限公司关于调整旗下公募基金风险评级相关事项的公告 | 其他 | 2025-01-20 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中证房地产ETF发起联接E(010989)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方中证房地产ETF发起联接E(010989)持有人结构
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南方中证房地产ETF发起联接E(010989)十大持有人
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南方中证房地产ETF发起联接E(010989)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
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基金负债表
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越南光速滑跪，虽然很丢脸，但赢得了一个好位置，特朗普肯定拿住越南心理要从越南身上拿到一个好的谈判结果，给其他国家做示范，当然也怕跟越南谈崩。此时，中国国家领导访
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来自：天弘越南C贴吧
越南可能会成功谈判将关税降低至20%-30%左右，最好情况是获得一些战略产品（如纺织品和鞋类）的豁免，毕竟太低端的美国自己也看不上。
2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
南方中证房地产ETF发起联接E(010989)持仓变化
报告日
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南方中证房地产ETF发起联接E(010989)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中证房地产ETF发起联接E(010989)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.2575 | 5.00% | |
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| 鹏华科创 | 1.0501 | 4.99% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 南方基金 | 1.1981 | 6.09% | |
| 南方富时 | 0.9721 | 5.66% | |
| 南方富时 | 0.9704 | 5.66% | |
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| 南方半导 | 1.4233 | 5.48% | |
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| 南方上证 | 1.6208 | 4.49% |
