南方房地产联接A
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5.80%
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近1年涨幅
-10.60%
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近3年涨幅
-16.86%
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数据日期:2023-1-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-01-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.98% | -10.60% | 2.66% | -9.72% | -5.39% | -16.86% | -22.88% |
同类排行(复制指数型) | 523/1946 | 790/1602 | 2041/2162 | 250/1811 | 997/1203 | 736/765 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.16% | -10.50% | 7.18% | -18.81% | 6.57% | 18.25% | -- |
年化收益率(%) | 1.96% | -10.60% | 48.59% | -9.72% | -5.39% | -5.62% | -4.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
黑牡丹 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 1 | -23 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
行业分布
数据日期:2022-03-31
选股风格
南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第... | 投资组合 | 2023-01-20 |
南方基金关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2023-01-16 |
南方基金关于开展直销柜台部分基金转换转出赎回费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2022-12-20 |
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2022-12-15 |
南方基金关于旗下部分基金增加蒙商银行为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2022-12-10 |
南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2022-11-24 |
关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2022-11-17 |
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2022-11-08 |
关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2022-11-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
南方房地产联接A(004642)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方房地产联接A(004642)持有人结构
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报告期
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南方房地产联接A(004642)十大持有人
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南方房地产联接A(004642)持仓变化
报告日
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南方房地产联接A(004642)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 1.1226 | 3.06% | |
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银华中证 | 1.1981 | 3.05% | |
中信保诚 | 1.6798 | 3.05% |