招商安泰债券A

(217003)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：刘万锋

单位净值:1.3106	净值增长率:0.09%	累计净值:2.3165	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:招商债A
最新规模:38.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.0658	3.06%
招商中证	1.5241	1.76%
招商中证	0.8425	1.35%
招商中证	0.8397	1.34%
招商匠心	1.2012	1.27%
招商匠心	1.1904	1.26%
招商核心	0.7988	1.23%
招商核心	0.7683	1.23%
招商中证	1.2122	1.07%
招商中证	1.4291	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.46%	4.59%	3.36%	4.46%	1.96%	11.52%	215.41%
同类排名(一级债基)	694/1915	292/1405	527/1706	328/1260	559/899	195/751	--
同类平均(一级债基)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	2.93%	4.59%	3.36%	4.46%	1.96%	3.84%	10.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.55	99.48	115.89

最新总份额：27.2882亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	67,282.52	17.54
政策性金融债	25,697.16	6.70
国债	24,530.10	6.39
可交换公司债券	398.67	0.10

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19建设银行永续债	1928032	25,990.20	6.78
20国开03	200203	25,697.20	6.70
23国债24	019727	24,530.10	6.39
19中信银行永续债	1928036	20,757.60	5.41
20邮储银行永续债	2028006	20,534.70	5.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.36	1.58	-0.95	1.79	1.71	3.14	偏低	1.44	偏低	1.09	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	11.79%	66/111	20.87%	67/111	25.31%	67/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.14%	13/87	0.33%	45/87	9.35%	40/87	24.59%	3/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.35	0.03	-2.22	-1.90	-0.05
债券型			-	-	0.35	0.03	-2.22	-1.90	-0.05

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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