招商安泰债券B
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-21
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.75% | 3.00% | -0.09% | 5.03% | 4.14% | 10.71% | 199.68% |
| 同类排行（一级债基） | 1044/2076 | 852/1613 | 1830/2319 | 677/1709 | 395/1263 | 337/816 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.92% | 3.32% | 0.21% | 5.17% | 4.00% | 11.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.50% | 3.00% | -0.29% | 5.03% | 4.14% | 3.57% | 10.49% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 38,720.84 | 21.80 |
| 国债 | 16,237.06 | 9.14 |
| 可交换公司债券 | 419.62 | 0.24 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商安泰债券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商安泰债券投资基金2024年度第一次分红公告 | 收益分配 | 2025-04-16 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商安泰债券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商安泰债券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
招商安泰债券B(217203)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安泰债券B(217203)持有人结构
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报告期
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招商安泰债券B(217203)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安泰债券B(217203)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安泰债券B(217203)持仓变化
报告日
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招商安泰债券B(217203)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安泰债券B(217203)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鑫元恒鑫 | 0.9971 | 0.28% | |
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