招商核心优选C
(008076) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
0.7561
0.7561
涨跌幅
-0.88%
-0.88%
近3月涨幅
0.31%
0.31%
近1年涨幅
-2.36%
-2.36%
近3年涨幅
-21.21%
-21.21%
数据日期：2025-5-16
返回
综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.02% | -2.36% | 0.65% | -2.54% | -19.67% | -21.21% | -24.39% |
| 同类排行（普通股票型） | 706/1009 | 732/946 | 680/1092 | 727/1026 | 733/914 | 596/739 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 2.16% | 7.52% | 3.40% | 4.40% | -11.05% | -3.08% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.04% | -2.36% | 1.75% | -2.54% | -19.67% | -7.07% | -4.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.92% | 4.07% | 2046 | -1113 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.46% | -4.73% | 956 | -1712 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.72% | 18.10% | 376 | -1006 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 6.33% | 3.77% | 198 | -967 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 5.99% | -3.85% | 75 | -892 | 咨询 |
| 神州细胞 | -- | -- | 5.51% | 14.32% | 11 | -209 | 咨询 |
| 吉贝尔 | -- | -- | 5.12% | 8.47% | 2 | -49 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 5.12% | -10.96% | 221 | -1497 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 4.78% | -3.63% | 54 | -828 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商核心优选股票型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商核心优选股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-02-26 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商核心优选股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商核心优选C(008076)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商核心优选C(008076)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商核心优选C(008076)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商核心优选C(008076)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
招商核心优选C(008076)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商核心优选C(008076)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商核心优选C(008076)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 富国医药 | 0.8667 | 2.87% | |
| 东吴医疗 | 0.5575 | 2.67% | |
| 东吴医疗 | 0.5616 | 2.67% | |
| 富国医药 | 1.3022 | 2.24% | |
| 富国医药 | 1.2920 | 2.23% | |
| 鹏华医药 | 1.3555 | 2.23% | |
| 鹏华医药 | 1.1393 | 2.23% | |
| 平安医药 | 1.4419 | 2.22% | |
| 平安医药 | 1.4391 | 2.22% | |
| 安信医药 | 1.0414 | 2.15% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商高端 | 0.6908 | 2.28% | |
| 招商高端 | 0.7087 | 2.27% | |
| 招商核心 | 0.6301 | 1.58% | |
| 招商核心 | 0.6161 | 1.57% | |
| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
