招商核心优选C
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近3月涨幅
8.73%
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近1年涨幅
-19.12%
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近3年涨幅
-48.14%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.03% | -19.12% | 0.13% | -19.67% | -20.97% | -48.14% | -22.82% |
同类排行(普通股票型) | 480/938 | 611/863 | 485/1026 | 733/914 | 416/793 | 520/567 | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.55% | -14.30% | -0.85% | -11.05% | -20.10% | -23.73% | -- |
年化收益率(%) | -8.06% | -19.12% | 0.39% | -19.67% | -20.97% | -16.05% | -5.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
人福医药 | -- | -- | 7.61% | -18.70% | 175 | -979 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 6.81% | -24.75% | 318 | -1095 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 6.28% | 3,205.26% | 2543 | -1267 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 6.03% | 152.30% | 966 | -796 | 咨询 |
凯因科技 | -- | -- | 5.35% | 新进 | 98 | -362 | 咨询 |
康缘药业 | -- | -- | 5.08% | 新进 | 64 | -445 | 咨询 |
南京银行 | -- | -- | 4.96% | 新进 | 57 | -372 | 咨询 |
云南白药 | -- | -- | 4.87% | 新进 | 57 | -555 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 4.64% | 新进 | 251 | -1038 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 2.88% | 278.95% | 228 | -662 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商核心优选股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商核心优选股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
招商核心优选股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-01-24 |
招商核心优选股票型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-01-24 |
关于招商核心优选股票型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-01-20 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
招商核心优选股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商核心优选C(008076)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商核心优选C(008076)持有人结构
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报告期
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招商核心优选C(008076)十大持有人
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招商核心优选C(008076)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商核心优选C(008076)持仓变化
报告日
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招商核心优选C(008076)全部持股
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招商核心优选C(008076)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝海外 | 0.9741 | 2.17% | |
创金合信 | 1.1252 | 2.15% | |
创金合信 | 1.1312 | 2.15% | |
嘉实新消 | 2.5880 | 2.13% |