招商臻选平衡混合A
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数据日期：2023-10-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-10-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -15.93% | -- | -16.23% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -15.93% | -- | -9.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 精测电子 | -- | -- | 2.36% | 57.33% | 50 | -503 | 咨询 |
| 普洛药业 | -- | -- | 2.35% | - | 25 | -456 | 咨询 |
| 卓胜微 | -- | -- | 2.22% | - | 21 | -708 | 咨询 |
| 沃格光电 | -- | -- | 2.08% | - | 8 | -88 | 咨询 |
| 森鹰窗业 | -- | -- | 2.02% | - | 1 | -85 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 1.95% | - | 269 | -897 | 咨询 |
| 华明装备 | -- | -- | 1.78% | - | 2 | -201 | 咨询 |
| 贵州轮胎 | -- | -- | 1.73% | - | 3 | -112 | 咨询 |
| 顺络电子 | -- | -- | 1.70% | -26.72% | 104 | -935 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 招商臻选平衡混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-11-06 |
| 招商臻选平衡混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-11-06 |
| 招商臻选平衡混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 关于招商臻选平衡混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生... | 基金持有人大会, | 2023-10-17 |
| 招商基金公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-10-01 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 招商臻选平衡混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商臻选平衡混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2023-08-29 |
| 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商臻选平衡混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2023-08-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商臻选平衡混合A(014014)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商臻选平衡混合A(014014)持有人结构
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报告期
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招商臻选平衡混合A(014014)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商臻选平衡混合A(014014)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商臻选平衡混合A(014014)持仓变化
报告日
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招商臻选平衡混合A(014014)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商臻选平衡混合A(014014)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华沪深 | 1.1647 | 1.88% | |
| 创金合信 | 0.9274 | 1.78% | |
| 创金合信 | 0.9135 | 1.76% | |
| 汇添富医 | 1.4720 | 1.52% | |
| 汇添富医 | 1.4810 | 1.51% | |
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| 招商核心 | 0.6161 | 1.57% | |
| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
