华夏高端制造混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2025-3-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-03-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -2.59% | 11.58% | -25.05% | -- | -31.25% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -11.14% | 11.58% | -25.05% | -- | -10.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 5.97% | -37.29% | 845 | -648 | 咨询 |
上汽集团 | -- | -- | 5.43% | - | 304 | +282 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.11% | 129.15% | 3528 | +414 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 5.06% | - | 801 | +261 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 4.93% | -49.44% | 837 | -372 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 4.88% | 130.19% | 659 | +443 | 咨询 |
柳工 | -- | -- | 4.75% | 27.01% | 184 | -32 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 4.54% | - | 889 | +504 | 咨询 |
光迅科技 | -- | -- | 4.28% | 275.44% | 102 | +73 | 咨询 |
麦格米特 | -- | -- | 4.12% | - | 259 | +208 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-14 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-02-27 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-15 |
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-01-10 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏高端制造混合C(015058)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏高端制造混合C(015058)持有人结构
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报告期
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华夏高端制造混合C(015058)十大持有人
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华夏高端制造混合C(015058)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华夏高端制造混合C(015058)持仓变化
报告日
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华夏高端制造混合C(015058)全部持股
报告日
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华夏高端制造混合C(015058)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安沪港 | 1.9070 | 1.60% | |
建信灵活 | 1.2794 | 1.60% | |
鹏华沪深 | 1.1485 | 1.58% | |
南方港股 | 1.2834 | 1.51% | |
南方港股 | 1.3100 | 1.51% | |
长城新兴 | 2.4225 | 1.42% | |
长信多利 | 1.6533 | 1.34% |