华安大安全混合C
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数据日期：2025-11-6
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综合评价
7.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 29.49% | 1.84% | -16.11% | -- | 5.04% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 34.72% | 1.84% | -16.11% | -- | 1.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 航发动力 | -- | -- | 5.32% | 923.08% | 198 | -875 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 4.64% | 383.33% | 30 | -822 | 咨询 |
| 鸿远电子 | -- | -- | 4.46% | 44.81% | 92 | -570 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 4.27% | 322.77% | 390 | -1372 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 4.14% | 22.85% | 158 | -982 | 咨询 |
| 中航成飞 | -- | -- | 4.07% | 95.67% | 79 | -688 | 咨询 |
| 火炬电子 | -- | -- | 3.86% | 14.88% | 51 | -714 | 咨询 |
| 新雷能 | -- | -- | 3.68% | 54.62% | 37 | -295 | 咨询 |
| 纵横股份 | -- | -- | 3.66% | 16.56% | 20 | -104 | 咨询 |
| 智明达 | -- | -- | 2.84% | 1.79% | 15 | -440 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 其他 | 2025-10-20 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-10-17 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-09-18 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-09 |
| 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-27 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-07-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安大安全混合C(013618)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安大安全混合C(013618)持有人结构
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报告期
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华安大安全混合C(013618)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安大安全混合C(013618)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安大安全混合C(013618)持仓变化
报告日
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华安大安全混合C(013618)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安大安全混合C(013618)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 华夏高端 | 1.5280 | 4.37% | |
| 新华优选 | 0.9794 | 4.28% | |
| 广发新兴 | 1.4528 | 4.27% | |
| 宏利绩优 | 2.4582 | 4.22% | |
| 国投瑞银 | 1.1363 | 4.21% | |
| 银华互联 | 2.1820 | 4.20% |
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| 华安上证 | 2.1320 | 3.60% | |
| 华安CES | 0.9761 | 3.59% |
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