光大保德信中国制造混合C
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单位净值
1.9660
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涨跌幅
2.02%
2.02%
近3月涨幅
--
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 7.02% | -1.87% | -7.00% | -- | -2.87% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 59.61% | -1.87% | -7.00% | -- | -1.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | 261.39 | 2.39% | 4.31% | -9.64% | 3520 | -955 | 咨询 |
亿纬锂能 | 43.90 | -0.63% | 3.51% | 47.48% | 344 | -914 | 咨询 |
东睦股份 | 19.94 | -4.04% | 3.47% | - | 21 | -481 | 咨询 |
美的集团 | 72.14 | -1.56% | 3.46% | 14.19% | 2419 | -1338 | 咨询 |
宗申动力 | 26.58 | -3.73% | 3.45% | 12.01% | 30 | -56 | 咨询 |
恒立液压 | 62.95 | -4.19% | 3.44% | -3.10% | 106 | -704 | 咨询 |
永新光学 | 104.70 | -4.08% | 3.42% | 27.14% | 27 | -250 | 咨询 |
汇川技术 | 65.09 | -4.45% | 3.41% | - | 316 | -947 | 咨询 |
深南电路 | 136.90 | -4.26% | 3.41% | 6.56% | 187 | -748 | 咨询 |
浪潮信息 | 60.67 | -3.61% | 3.39% | 56.22% | 185 | -828 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年12月31日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2025-01-01 |
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光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-12 |
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光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
光大保德信中国制造混合C(018501)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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光大保德信中国制造混合C(018501)全部持股
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光大保德信中国制造混合C(018501)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城新兴 | 2.4168 | 3.42% | |
华富产业 | 1.6107 | 3.30% | |
华富物联 | 1.8146 | 3.15% | |
中海沪港 | 0.9370 | 3.08% | |
南方港股 | 1.2404 | 3.06% | |
南方港股 | 1.2652 | 3.05% |