国投瑞银国家安全混合C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 6.22% | -14.02% | -- | -- | -9.23% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 7.42% | -14.02% | -- | -- | -5.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航西飞 | -- | -- | 9.27% | 5.22% | 195 | -588 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 8.69% | -3.23% | 267 | -846 | 咨询 |
| 中直股份 | -- | -- | 8.32% | -10.25% | 35 | -489 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 8.08% | -9.11% | 139 | -685 | 咨询 |
| 中船防务 | -- | -- | 7.08% | -14.08% | 75 | -273 | 咨询 |
| 北方导航 | -- | -- | 6.92% | 88.56% | 54 | -326 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 6.65% | 222.82% | 223 | -427 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 6.28% | -11.42% | 36 | -322 | 咨询 |
| 航发控制 | -- | -- | 5.84% | -34.16% | 74 | -512 | 咨询 |
| 中科星图 | -- | -- | 5.49% | 28.57% | 46 | -315 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银国家安全混合C）基... | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银国家安全混合C(017941)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银国家安全混合C(017941)持有人结构
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报告期
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国投瑞银国家安全混合C(017941)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银国家安全混合C(017941)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银国家安全混合C(017941)持仓变化
报告日
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国投瑞银国家安全混合C(017941)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银国家安全混合C(017941)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 汇添富医 | 1.2640 | 1.53% | |
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