国投瑞银国家安全混合C
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -7.26% | 8.38% | -14.02% | -- | -14.11% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -23.05% | 8.38% | -14.02% | -- | -6.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航沈飞 | -- | -- | 9.22% | -3.66% | 1104 | +834 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 8.14% | -6.86% | 792 | +593 | 咨询 |
| 北方导航 | -- | -- | 8.10% | 12.66% | 393 | +339 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 8.05% | 80,400.00% | 1050 | +888 | 咨询 |
| 西部材料 | -- | -- | 7.99% | 0.25% | 284 | +275 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 7.64% | -10.33% | 836 | +738 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 7.30% | -10.32% | 844 | +703 | 咨询 |
| 航发控制 | -- | -- | 6.10% | -4.39% | 622 | +546 | 咨询 |
| 中兵红箭 | -- | -- | 3.54% | - | 280 | +272 | 咨询 |
| 航天彩虹 | -- | -- | 3.53% | - | 184 | +160 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-19 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-19 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于开通国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投... | 基金间转换 | 2024-11-14 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改法... | 净值公告,基金法 | 2024-11-08 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-08 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银国家安全混合C(017941)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银国家安全混合C(017941)持有人结构
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报告期
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国投瑞银国家安全混合C(017941)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银国家安全混合C(017941)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银国家安全混合C(017941)持仓变化
报告日
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国投瑞银国家安全混合C(017941)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银国家安全混合C(017941)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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持有债券
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财务指标
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基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 国投瑞银 | 2.5159 | 1.14% | |
| 国投瑞银 | 0.6827 | 0.84% |
