东海核心价值
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9.31%
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近1年涨幅
-19.17%
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近3年涨幅
-48.95%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
1.5
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.44% | -19.17% | -16.28% | -10.86% | -28.57% | -48.95% | 11.38% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4378/4618 | 4480/4545 | 4934/5010 | 3128/5046 | 4395/4927 | 3725/3891 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.87% | -19.17% | -17.63% | -10.86% | -28.57% | -16.32% | 1.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国重工 | -- | -- | 6.38% | 8.87% | 188 | -760 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 6.23% | 2.98% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 中国通号 | -- | -- | 5.94% | 100.00% | 28 | -618 | 咨询 |
| 中国中车 | -- | -- | 5.82% | 87.74% | 138 | -981 | 咨询 |
| 中船防务 | -- | -- | 5.60% | 1.27% | 75 | -265 | 咨询 |
| 海油工程 | -- | -- | 4.53% | 15.86% | 55 | -433 | 咨询 |
| 许继电气 | -- | -- | 4.53% | 59.51% | 215 | -905 | 咨询 |
| 广深铁路 | -- | -- | 4.38% | - | 60 | -188 | 咨询 |
| 中国西电 | -- | -- | 4.33% | - | 84 | -461 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.83% | 4.36% | 295 | -941 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 东海基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金长期停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增财咨道信息技术有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-10-30 |
| 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 东海基金管理有限责任公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-10 |
| 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-08-02 |
| 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 东海核心价值精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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十大持有人
东海核心价值(006538)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东海核心价值(006538)持有人结构
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东海核心价值(006538)十大持有人
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东海核心价值(006538)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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东海核心价值(006538)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东海核心价值(006538)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
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