东海启航6个月混合C
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数据日期：2024-12-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.97% | -2.89% | -3.56% | -4.21% | -5.75% | -- | -12.52% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3719/4650 | 4061/4584 | 4318/5010 | 2197/5046 | 1430/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.75% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.94% | -2.89% | -3.66% | -4.21% | -5.75% | -- | -4.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国重工 | -- | -- | 4.81% | 35.88% | 188 | -760 | 咨询 |
| 中国中车 | -- | -- | 4.55% | 72.35% | 138 | -981 | 咨询 |
| 中国通号 | -- | -- | 4.00% | 67.36% | 28 | -618 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 3.99% | 2.31% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 中船防务 | -- | -- | 3.44% | 28.84% | 75 | -265 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 3.07% | 23.29% | 223 | -389 | 咨询 |
| 中国西电 | -- | -- | 2.36% | - | 84 | -461 | 咨询 |
| 许继电气 | -- | -- | 2.18% | - | 217 | -903 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 1.99% | - | 126 | -1109 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 1.94% | 77.98% | 475 | -1439 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 东海基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金长期停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2024-10-30 |
| 东海启航6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 | 招募说明书(更新 | 2024-10-30 |
| 东海启航6个月持有期混合型证券投资基金（东海启航6个月混合C份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-10-30 |
| 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增财咨道信息技术有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-10-30 |
| 东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-26 |
| 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 东海启航6个月持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 东海基金管理有限责任公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-10 |
| 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东海启航6个月混合C(013377)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东海启航6个月混合C(013377)持有人结构
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报告期
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东海启航6个月混合C(013377)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东海启航6个月混合C(013377)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东海启航6个月混合C(013377)持仓变化
报告日
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东海启航6个月混合C(013377)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东海启航6个月混合C(013377)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
同系基金
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| 东海数字 | 1.0356 | 1.00% | |
| 东海科技 | 1.1376 | 0.91% | |
| 东海科技 | 1.1723 | 0.90% | |
| 东海鑫宁 | 1.1190 | 0.59% | |
| 东海消费 | 1.0160 | 0.54% | |
| 东海消费 | 1.0112 | 0.54% | |
| 东海鑫乐 | 1.0669 | 0.18% | |
| 东海祥利 | 1.0557 | 0.07% | |
| 东海鑫享 | 1.0657 | 0.07% |
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