东海社会安全
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.19% | -0.20% | 7.86% | -11.30% | -24.36% | -27.94% | -49.20% |
| 同类排行（复制指数型） | 717/2663 | 1831/2178 | 1895/2575 | 1441/2162 | 1249/1811 | 1060/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 30.39% | -0.20% | 8.82% | -11.30% | -24.36% | -9.31% | -5.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华测检测 | -- | -- | 10.89% | 30.73% | 55 | -307 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 8.99% | -8.64% | 383 | -1553 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 3.61% | -1.90% | 128 | -477 | 咨询 |
| 万孚生物 | -- | -- | 3.22% | -5.29% | 12 | -398 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 2.63% | 0.77% | 128 | -497 | 咨询 |
| 大华股份 | -- | -- | 2.54% | -2.31% | 61 | -760 | 咨询 |
| 南网科技 | -- | -- | 2.49% | 0.81% | 9 | -223 | 咨询 |
| 美亚光电 | -- | -- | 2.43% | -15.33% | 3 | -252 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 2.07% | -5.91% | 90 | -506 | 咨询 |
| 航天智装 | -- | -- | 2.07% | -5.48% | 6 | -64 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 东海基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金长期停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增财咨道信息技术有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-10-30 |
| 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 东海基金管理有限责任公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-10 |
| 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-13 |
| 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书（更新）2024... | 招募说明书(更新 | 2024-08-13 |
| 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2024-08-13 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
东海社会安全(001899)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东海社会安全(001899)持有人结构
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报告期
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东海社会安全(001899)十大持有人
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东海社会安全(001899)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东海社会安全(001899)持仓变化
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东海社会安全(001899)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东海社会安全(001899)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
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