东海社会安全

(001899)开放式-复制指数型

基金经理：张立新王亦琛

单位净值:0.4620	净值增长率:-3.35%	累计净值:0.4620	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东海社安
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0824	1.60%
华夏中证	1.1817	1.57%
黄金股ET	0.8930	1.57%
国泰中证	0.8674	1.56%
南方中证	0.9536	1.53%
南方中证	0.9535	1.53%
易方达中	0.9358	1.52%
易方达中	0.9363	1.52%
永赢中证	1.0806	1.50%
永赢中证	1.0776	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东海美丽	1.1806	0.48%
东海美丽	1.1801	0.48%
东海祥利	1.0580	0.10%
东海鑫宁	1.1207	0.07%
东海鑫享	1.0668	0.04%
东海鑫兴	1.0207	0.03%
东海鑫兴	1.0202	0.03%
东海祥苏	1.1554	0.02%
东海祥苏	1.1444	0.02%
东海祥泰	1.0251	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.21%	-0.86%	-3.35%	1.49%	-11.30%	-34.19%	-53.80%
同类排名(复制指数型)	921/2736	1801/2234	2542/3177	1975/2575	1441/2162	1194/1480	--
同类平均(复制指数型)	14.00%	8.97%	-2.70%	10.50%	-7.03%	-17.29%	-
年化收益率(%)	30.42%	-0.86%	-3.35%	1.49%	-11.30%	-11.40%	-5.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.13	91.71	90.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东海社会以中盘股为主。
在财务资质方面，东海社会以价值型为主。
在持仓周转率方面，东海社会数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东海社会以中盘股为主。
在财务资质方面，东海社会以价值型为主。
在持仓周转率方面，东海社会数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东海社会以中盘股为主。
在财务资质方面，东海社会以价值型为主。
在持仓周转率方面，东海社会数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	43.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.43%
科学研究和技术服务业	17.32%
水利、环境和公共设施管理业	7.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.70%
批发和零售业	0.17%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华测检测	0	0	10.89%	55
海康威视	0	0	8.99%	382
格林美	0	0	3.61%	128
万孚生物	0	0	3.22%	12
中科曙光	0	0	2.63%	128
大华股份	0	0	2.54%	61
南网科技	0	0	2.49%	9
美亚光电	0	0	2.43%	3
紫光股份	0	0	2.07%	90
航天智装	0	0	2.07%	6

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.12	3.75	-2.24	0.00	5.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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