东海社会安全

(001899)开放式-复制指数型

基金经理：张立新王亦琛

单位净值:0.5080	净值增长率:1.20%	累计净值:0.5080	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东海社安
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
科创医药	1.1986	4.08%
线上消费	0.8046	4.08%
嘉实上证	0.9044	4.06%
嘉实上证	1.0590	3.84%
嘉实上证	1.0579	3.84%
汇添富中	0.8202	3.82%
汇添富国	0.9759	3.81%
富国中证	0.5628	3.74%
国泰中证	1.0551	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东海科技	1.1953	2.14%
东海科技	1.1601	2.13%
东海社会	0.5080	1.20%
东海核心	1.1358	0.96%
东海启航	0.8825	0.42%
东海启航	0.8877	0.42%
东海数字	1.0176	0.29%
东海数字	1.0117	0.28%
东海消费	0.9731	0.23%
东海消费	0.9774	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.19%	-0.20%	7.86%	-11.30%	-24.36%	-27.94%	-49.20%
同类排名(复制指数型)	717/2663	1831/2178	1895/2575	1441/2162	1249/1811	1060/1388	--
同类平均(复制指数型)	11.77%	9.48%	13.21%	-7.03%	-18.81%	-12.20%	-
年化收益率(%)	30.39%	-0.20%	7.86%	-11.30%	-24.36%	-9.31%	-5.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.13	91.71	90.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东海社会以中盘股为主。
在财务资质方面，东海社会以价值型为主。
在持仓周转率方面，东海社会数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东海社会以中盘股为主。
在财务资质方面，东海社会以价值型为主。
在持仓周转率方面，东海社会数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东海社会以中盘股为主。
在财务资质方面，东海社会以价值型为主。
在持仓周转率方面，东海社会数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	43.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.43%
科学研究和技术服务业	17.32%
水利、环境和公共设施管理业	7.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.70%
批发和零售业	0.17%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华测检测	0	0	10.89%	55
海康威视	0	0	8.99%	383
格林美	0	0	3.61%	128
万孚生物	0	0	3.22%	12
中科曙光	0	0	2.63%	128
大华股份	0	0	2.54%	61
南网科技	0	0	2.49%	9
美亚光电	0	0	2.43%	3
紫光股份	0	0	2.07%	90
航天智装	0	0	2.07%	6

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.12	3.75	-2.24	0.00	5.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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