银河上证国有企业红利ETF
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2025-05-16 15:00:00
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涨跌幅
-0.78%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -3.90% | 3.95% | -- | -- | 0.00% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 2811/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.20% | 12.02% | 1.84% | -- | -- | 5.28% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -10.46% | 3.95% | -- | -- | 0.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | 16.05 | -0.06% | 7.04% | -1.12% | 222 | -978 | 咨询 |
| 山煤国际 | 9.45 | -0.84% | 3.83% | -4.49% | 41 | -492 | 咨询 |
| 唐山港 | 4.14 | -2.36% | 3.79% | 4.70% | 76 | -526 | 咨询 |
| 潞安环能 | 11.15 | -0.27% | 3.54% | -11.72% | 39 | -473 | 咨询 |
| 南钢股份 | 4.27 | -1.39% | 3.46% | 3.59% | 95 | -738 | 咨询 |
| 中国神华 | 39.46 | -1.50% | 3.46% | -5.98% | 487 | -1753 | 咨询 |
| 上海银行 | 11.01 | -0.27% | 3.46% | 13.44% | 176 | -825 | 咨询 |
| 恒源煤电 | 6.97 | -0.71% | 3.41% | -9.07% | 17 | -212 | 咨询 |
| 厦门国贸 | 6.31 | -1.10% | 3.26% | 0.93% | 40 | -346 | 咨询 |
| 沪农商行 | 8.58 | -1.38% | 3.26% | 3.16% | 106 | -659 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 银河基金管理有限公司2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 银河基金管理有限公司关于银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资... | 增加代销机构 | 2025-04-08 |
| 关于同意方正证券股份有限公司为银河上证国有企业红利交易型开放式指数证... | 其他 | 2025-04-01 |
| 银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 银河基金管理有限公司2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
| 银河基金管理有限公司关于银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资... | 增加代销机构 | 2025-03-07 |
| 银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 银河基金管理有限公司2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河上证国有企业红利ETF(530880)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河上证国有企业红利ETF(530880)持有人结构
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报告期
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银河上证国有企业红利ETF(530880)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银河上证国有企业红利ETF(530880)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银河上证国有企业红利ETF(530880)持仓变化
报告日
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银河上证国有企业红利ETF(530880)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河上证国有企业红利ETF(530880)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富纳 | 1.0130 | 1.99% | |
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| 银河中证 | 0.9340 | 0.60% | |
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| 银河医药 | 0.4993 | 0.58% | |
| 银河服务 | 1.5987 | 0.52% | |
| 银河服务 | 1.6180 | 0.52% |
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