东海祥龙(LOF)C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -0.59% | -1.19% | -- | -- | -1.63% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -7.97% | -1.19% | -- | -- | -8.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北部湾港 | -- | -- | 2.32% | - | 4 | -106 | 咨询 |
| 光大银行 | -- | -- | 2.28% | - | 81 | -528 | 咨询 |
| 青岛银行 | -- | -- | 2.27% | - | 37 | -302 | 咨询 |
| 陕建股份 | -- | -- | 2.27% | - | 16 | -68 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 2.27% | - | 167 | -875 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.26% | - | 550 | -935 | 咨询 |
| 齐鲁银行 | -- | -- | 2.26% | - | 95 | -431 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 2.26% | - | 460 | -741 | 咨询 |
| 振华重工 | -- | -- | 2.25% | - | 13 | -175 | 咨询 |
| 秦港股份 | -- | -- | 2.25% | - | 2 | -97 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增财咨道信息技术有限公司为... | 基金费率变动,增 | 2024-12-16 |
| 东海基金管理有限责任公司关于东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）... | 提示性公告,基金 | 2024-11-19 |
| 关于东海基金管理有限责任公司东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）... | 调整费用,基金法 | 2024-11-19 |
| 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-19 |
| 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）2024年第5号 | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（东海祥龙（LOF）C份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-11-19 |
| 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东海祥龙(LOF)C(022519)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东海祥龙(LOF)C(022519)持有人结构
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报告期
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东海祥龙(LOF)C(022519)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东海祥龙(LOF)C(022519)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东海祥龙(LOF)C(022519)持仓变化
报告日
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东海祥龙(LOF)C(022519)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东海祥龙(LOF)C(022519)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 浙商汇金 | 1.0347 | 1.22% | |
| 中泰玉衡 | 2.3478 | 1.22% | |
| 民生加银 | 1.2470 | 1.22% | |
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| 东海鑫乐 | 1.0675 | 0.08% | |
| 东海祥瑞 | 1.1343 | 0.07% | |
| 东海鑫兴 | 1.0220 | 0.07% | |
| 东海鑫兴 | 1.0213 | 0.07% | |
| 东海祥利 | 1.0575 | 0.07% |
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