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东海美丽中国灵活配置混合
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东海美丽中国灵活配置混合

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混合型 中风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前97%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.0340
涨跌幅
0.00%
近3月涨幅
1.37%
近1年涨幅
-15.45%
近3年涨幅
-24.80%
数据日期:2024-3-18
成立日期:2014年11月14日
累计单位净值:1.0340元
最新规模:0.08亿
累计分红:0元
管理人:东海基金
基金经理:李珂 张浩硕
擅长基金类型:债券型、混合型
混合型基金历史业绩:
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综合评价
4.8
张浩硕(现任)
任期最高回报率:8.02%
擅长基金类型:债券型
综合评价
3.9
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 -0.58% -15.45% 0.78% -17.26% -19.43% -24.80% 3.40%
同类排行(平衡混合型) 605/2598 1219/2119 1274/2886 1493/2211 696/1335 618/1008 --
同类平均(平衡混合型) -4.53% -13.15% -0.18% -12.15% -17.88% -16.56% --
年化收益率(%) -1.15% -15.45% 3.65% -17.26% -19.43% -8.27% 0.36%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
三峡能源 -- -- 3.47% 1.76% 63 -6 咨询
福能股份 -- -- 3.28% 7.89% 44 -6 咨询
三一重能 -- -- 1.89% -41.30% 14 -10 咨询
东方电缆 -- -- 1.58% -33.33% 220 +51 咨询
阳光电源 -- -- 1.39% 139.66% 638 +84 咨询
泰胜风能 -- -- 1.28% 357.14% 86 +40 咨询
德业股份 -- -- 1.11% -47.89% 86 +37 咨询
海晨股份 -- -- 0.95% 新进 36 +12 咨询
金博股份 -- -- 0.93% 82.35% 42 +12 咨询
宁德时代 -- -- 0.86% -86.81% 2005 -374 咨询
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
混合型
--
-- -- --
评级截止日期:2023-12-31
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东海美丽中国灵活配置混合(000822)申购赎回
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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东海美丽中国灵活配置混合(000822)持有人结构
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报告期
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东海美丽中国灵活配置混合(000822)十大持有人
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东海美丽中国灵活配置混合(000822)历史净值
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东海美丽中国灵活配置混合(000822)持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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