东海美丽中国灵活配置混合

(000822)开放式-平衡混合型

基金经理：李珂张浩硕

单位净值:1.0380	净值增长率:0.10%	累计净值:1.0380	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东海美丽
最新规模:0.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东海社会	0.4030	0.75%
东海消费	0.9018	0.40%
东海消费	0.9045	0.39%
东海鑫宁	1.0682	0.13%
东海美丽	1.0380	0.10%
东海鑫享	1.0611	0.07%
东海鑫乐	1.0521	0.06%
东海祥利	1.0675	0.05%
东海祥瑞	1.1363	0.02%
东海祥瑞	1.1684	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.76%	-6.57%	1.17%	-17.26%	-19.43%	-35.77%	3.80%
同类排名(平衡混合型)	1386/2835	526/2358	778/2886	1494/2212	696/1335	596/1009	--
同类平均(平衡混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	3.53%	-6.57%	1.17%	-17.26%	-19.43%	-11.92%	0.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	65.62	87.47	89.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东海美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，东海美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海美丽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，东海美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，东海美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海美丽交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，东海美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，东海美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海美丽交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	2.62%
金融业	0.81%
采矿业	0.56%
农、林、牧、渔业	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	0.31%	420
伊利股份	0	0	0.26%	850
汇川技术	0	0	0.26%	454
建设银行	0	0	0.25%	349
海光信息	0	0	0.24%	436
海油工程	0	0	0.23%	80
新产业	0	0	0.23%	162
中国神华	0	0	0.22%	1031
牧原股份	0	0	0.22%	565
TCL科技	0	0	0.22%	610

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.05	11.91	5.25	-11.01	13.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.11%	292/489	7.29%	102/489	42.80%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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