东海美丽中国A

(000822)开放式-平衡混合型

基金经理：张浩硕邢烨

单位净值:1.2023	净值增长率:0.45%	累计净值:1.2023	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东海美丽A
最新规模:0.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中国	1.0162	2.63%
大成中国	1.0133	2.62%
南方港股	1.3447	2.51%
南方港股	1.3544	2.51%
恒越匠心	0.8466	2.04%
恒越匠心	0.8373	2.04%
嘉实价值	0.9310	1.75%
嘉实价值	2.0380	1.75%
中邮核心	0.5206	1.70%
景顺长城	1.8060	1.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东海祥龙	0.8263	0.49%
东海祥龙	0.8264	0.49%
东海美丽	1.2023	0.45%
东海美丽	1.2018	0.45%
东海鑫宁	1.1261	0.20%
东海鑫乐	1.0675	0.08%
东海祥瑞	1.1343	0.07%
东海鑫兴	1.0220	0.07%
东海鑫兴	1.0213	0.07%
东海祥利	1.0575	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.39%	17.76%	2.32%	14.52%	-17.26%	-12.81%	20.23%
同类排名(平衡混合型)	906/3078	760/2645	566/3325	377/2886	1494/2212	360/1025	--
同类平均(平衡混合型)	13.09%	12.83%	0.27%	2.94%	-12.15%	-18.45%	-
年化收益率(%)	32.78%	17.76%	2.32%	14.52%	-17.26%	-4.27%	1.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	65.62	87.47	89.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东海美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，东海美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海美丽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，东海美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，东海美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海美丽交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，东海美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，东海美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海美丽交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

采矿业	15.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.53%
制造业	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.12%
金融业	0.20%
房地产业	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	2.97%	1260
中国神华	0	0	2.84%	756
赤峰黄金	0	0	2.43%	96
华能水电	0	0	2.15%	44
中金黄金	0	0	2.05%	168
工业富联	0	0	2.05%	158
大秦铁路	0	0	1.70%	176
中国海油	0	0	1.63%	448
中国核电	0	0	1.31%	271
中国石化	0	0	1.11%	228

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.05	11.91	5.25	-11.01	13.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.11%	292/489	7.29%	102/489	42.80%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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