东海美丽中国灵活配置混合

(000822)开放式-平衡混合型

基金经理：李珂张浩硕

单位净值:1.0390	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0390	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东海美丽
最新规模:0.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东海祥龙	0.8466	0.33%
东海鑫乐	1.0449	0.13%
东海鑫宁	1.0565	0.12%
东海鑫享	1.0540	0.10%
东海启航	0.8960	0.01%
东海启航	0.8917	0.01%
东海祥泰	1.0190	0.01%
东海祥瑞	1.1602	0.01%
东海祥瑞	1.1290	0.01%
东海祥苏	1.1359	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.00%	-10.97%	1.27%	-17.26%	-19.43%	-25.41%	3.90%
同类排名(平衡混合型)	1083/2705	1119/2194	1442/2886	1493/2211	696/1335	632/1013	--
同类平均(平衡混合型)	-1.81%	-10.60%	0.86%	-12.15%	-17.88%	-16.90%	-
年化收益率(%)	0.00%	-10.97%	1.27%	-17.26%	-19.43%	-8.47%	0.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	65.62	87.47	89.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东海美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，东海美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海美丽无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，东海美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，东海美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海美丽交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，东海美丽以大盘股为主。
在财务资质方面，东海美丽选股无显著特征。
在持仓周转率方面，东海美丽交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	1.25%
金融业	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.29%
租赁和商务服务业	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.23%
住宿和餐饮业	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.19%
房地产业	0.17%
采矿业	0.12%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
联影医疗	0	0	0.39%	111
海光信息	0	0	0.23%	336
建设银行	0	0	0.21%	228
锦江酒店	0	0	0.21%	72
宋城演艺	0	0	0.19%	63
黄山旅游	0	0	0.19%	17
三一重工	0	0	0.18%	170
中远海特	0	0	0.18%	22
保利发展	0	0	0.17%	260
中青旅	0	0	0.16%	16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.05	11.91	5.25	-11.01	13.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.11%	292/489	7.29%	102/489	42.80%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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