东海祥龙混合(LOF)
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近3月涨幅
2.17%
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近1年涨幅
-7.93%
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近3年涨幅
-36.60%
-36.60%
数据日期:2024-10-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.93% | -7.93% | -7.31% | -18.04% | -18.58% | -36.60% | -15.59% |
同类排行(平衡混合型) | 3537/4674 | 4133/4574 | 4561/5010 | 4198/5046 | 2977/4927 | 3072/3707 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 5.81% | 2.67% | 3.76% | -8.18% | -14.65% | -17.62% | -- |
年化收益率(%) | 1.87% | -7.93% | -9.14% | -18.04% | -18.58% | -12.20% | -1.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
江苏国信 | -- | -- | 2.43% | 1.67% | 287 | +281 | 咨询 |
中国人保 | -- | -- | 1.81% | - | 569 | +548 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.78% | 747.62% | 1555 | +972 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 1.77% | 742.86% | 1378 | +1266 | 咨询 |
新华保险 | -- | -- | 1.70% | - | 677 | +648 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.56% | 680.00% | 3560 | +1664 | 咨询 |
老白干酒 | -- | -- | 1.51% | -61.58% | 488 | +469 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 1.29% | - | 1943 | +1269 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 1.15% | - | 1587 | +1185 | 咨询 |
鲁泰A | -- | -- | 1.13% | - | 160 | +156 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
东海基金管理有限责任公司关于东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)二... | 提示性公告 | 2024-10-11 |
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东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-22 |
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东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)2024年第3号 | 招募说明书(更新 | 2024-08-22 |
东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-08-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东海祥龙混合(LOF)(168301)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东海祥龙混合(LOF)(168301)持有人结构
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报告期
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东海祥龙混合(LOF)(168301)十大持有人
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报告日
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东海祥龙混合(LOF)(168301)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东海祥龙混合(LOF)(168301)持仓变化
报告日
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东海祥龙混合(LOF)(168301)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东海祥龙混合(LOF)(168301)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰成长 | 0.7832 | 11.11% | |
博时半导 | 0.7819 | 11.07% | |
博时半导 | 0.7668 | 11.05% |