中加核心智造混合A
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近3月涨幅
10.08%
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近1年涨幅
19.07%
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近3年涨幅
15.11%
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数据日期：2025-3-10
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 43.85% | 19.07% | 17.31% | 1.09% | -4.00% | 15.11% | 48.73% |
| 同类排行（偏股混合型） | 404/4592 | 931/4539 | 202/4884 | 3506/5010 | 2155/5046 | 278/4151 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 20.10% | 11.34% | 4.51% | 3.87% | -8.18% | -5.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 87.70% | 19.07% | 91.59% | 1.09% | -4.00% | 5.04% | 10.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 柯力传感 | -- | -- | 7.05% | 140.61% | 15 | +2 | 咨询 |
| 平高电气 | -- | -- | 6.25% | - | 116 | -15 | 咨询 |
| 中国西电 | -- | -- | 5.26% | - | 67 | -17 | 咨询 |
| 许继电气 | -- | -- | 5.09% | -21.45% | 129 | -86 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.32% | 210.79% | 2418 | +223 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.13% | -12.50% | 827 | -665 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 3.86% | 24.92% | 298 | +26 | 咨询 |
| 天坛生物 | -- | -- | 3.68% | -10.46% | 37 | -48 | 咨询 |
| 步科股份 | -- | -- | 3.66% | 9,050.00% | 11 | +5 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 3.50% | -14.43% | 813 | -396 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 | 基金当事人变动 | 2025-01-23 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 中加核心智造混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 中加核心智造混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中加基金管理有限公司关于中加核心智造混合型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2024-10-23 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为... | 调整费用,基金当 | 2024-10-23 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加核心智造混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-09-24 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加核心智造混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-09-23 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加核心智造混合型证券投资... | 基金持有人大会 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中加核心智造混合A(009242)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加核心智造混合A(009242)持有人结构
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报告期
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中加核心智造混合A(009242)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中加核心智造混合A(009242)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中加核心智造混合A(009242)持仓变化
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中加核心智造混合A(009242)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加核心智造混合A(009242)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银科技 | 0.7592 | 5.08% | |
| 泰康科技 | 1.0033 | 3.72% | |
| 长信企业 | 0.7750 | 3.18% | |
| 博时荣享 | 1.2237 | 2.88% | |
| 博时荣享 | 1.1960 | 2.87% |
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| 中加专精 | 1.1465 | 0.66% | |
| 中加科技 | 1.1108 | 0.53% | |
| 中加科技 | 1.1052 | 0.53% | |
| 中加安瑞 | 1.1756 | 0.42% | |
| 中加安瑞 | 1.1680 | 0.41% | |
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