中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
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数据日期：2024-11-13
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.73% | 3.51% | 3.40% | -1.42% | -3.93% | -0.29% | 15.42% |
| 同类排行（混合型FOF） | 2553/4821 | 2725/4737 | 2721/5010 | 1540/5046 | 1095/4927 | 946/3990 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 3.33% | 1.26% | 4.01% | -8.18% | -14.65% | -18.53% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.47% | 3.51% | 3.90% | -1.42% | -3.93% | -0.10% | 3.31% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为... | 调整费用,基金当 | 2024-10-23 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-08-20 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-08-20 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）(A类份额)基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)持有人结构
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报告期
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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)十大持有人
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报告日
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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)持仓变化
报告日
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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发价值 | 1.4011 | 0.84% | |
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| 中加恒泰 | 1.0235 | 0.21% | |
| 中加安瑞 | 1.1607 | 0.16% | |
| 中加安瑞 | 1.1542 | 0.15% | |
| 中加博盈 | 1.0500 | 0.13% | |
| 中加享润 | 1.0077 | 0.12% | |
| 中加丰盈 | 1.1160 | 0.09% |
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