中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
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数据日期:2024-12-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.85% | 2.71% | 2.54% | -1.42% | -3.93% | -1.51% | 14.46% |
同类排行(混合型FOF) | 2738/4815 | 2755/4742 | 3297/5010 | 1540/5046 | 1095/4927 | 946/4100 | -- |
同类平均(混合型FOF) | 6.15% | 5.26% | 4.92% | -8.18% | -14.65% | -18.21% | -- |
年化收益率(%) | 3.70% | 2.71% | 2.73% | -1.42% | -3.93% | -0.50% | 3.07% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)持有人结构
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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)十大持有人
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分红报告 |
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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)持仓变化
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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)全部持股
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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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