中加中证500指数增强C
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近3月涨幅
-10.74%
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近1年涨幅
-16.55%
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近3年涨幅
-35.64%
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数据日期:2024-9-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.79% | -16.55% | -11.86% | -6.26% | -17.92% | -35.64% | -23.77% |
同类排行(增强指数型) | 1377/2501 | 983/2132 | 1387/2574 | 909/2162 | 699/1811 | 771/1207 | -- |
同类平均(增强指数型) | -9.81% | -17.01% | -9.90% | -7.03% | -18.81% | -28.89% | -- |
年化收益率(%) | -23.58% | -16.55% | -17.32% | -6.26% | -17.92% | -11.88% | -6.03% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天山铝业 | -- | -- | 1.91% | 15.76% | 952 | +901 | 咨询 |
广电运通 | -- | -- | 1.71% | 216.67% | 579 | +483 | 咨询 |
鲁西化工 | -- | -- | 1.63% | 2,228.57% | 642 | +626 | 咨询 |
健康元 | -- | -- | 1.63% | 5,333.33% | 506 | +484 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 1.46% | 2,820.00% | 655 | +580 | 咨询 |
深天马A | -- | -- | 1.36% | 115.87% | 287 | +283 | 咨询 |
郑煤机 | -- | -- | 1.36% | 806.67% | 972 | +854 | 咨询 |
恒逸石化 | -- | -- | 1.17% | 1,070.00% | 396 | +388 | 咨询 |
湘财股份 | -- | -- | 1.13% | 68.66% | 192 | 0 | 咨询 |
风华高科 | -- | -- | 1.11% | 1,485.71% | 246 | +244 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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中加中证500指数增强C(010154)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加中证500指数增强C(010154)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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中加中证500指数增强C(010154)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏饲料 | 1.9647 | 0.82% | |
广发中证 | 1.3262 | 0.81% | |
广发中证 | 1.3387 | 0.80% | |
方正富邦 | 0.8450 | 0.60% | |
华富中证 | 0.7944 | 0.60% | |
方正富邦 | 0.8490 | 0.59% | |
上证券商 | 0.9670 | 0.55% |