中加中证500指数增强C
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近3月涨幅
1.37%
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近1年涨幅
23.98%
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近3年涨幅
25.51%
25.51%
数据日期：2025-12-15
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.28% | 23.98% | 26.98% | 8.51% | -6.26% | 25.51% | 19.17% |
| 同类排行（增强指数型） | 1170/3603 | 1025/2812 | 1107/3326 | 1530/2575 | 909/2162 | 807/1807 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 22.10% | 22.37% | 24.40% | 10.50% | -7.03% | 25.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 46.55% | 23.98% | 28.22% | 8.51% | -6.26% | 8.50% | 3.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 健康元 | -- | -- | 1.92% | 700.00% | 13 | -580 | 咨询 |
| 福田汽车 | -- | -- | 1.81% | 47.15% | 28 | -663 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 1.77% | 73.53% | 787 | -1127 | 咨询 |
| 深天马A | -- | -- | 1.68% | -11.58% | 40 | -483 | 咨询 |
| 中船防务 | -- | -- | 1.57% | 58.59% | 23 | -518 | 咨询 |
| 当升科技 | -- | -- | 1.53% | 5,000.00% | 67 | -411 | 咨询 |
| 中科创达 | -- | -- | 1.39% | 334.38% | 97 | -843 | 咨询 |
| 顺络电子 | -- | -- | 1.39% | 768.75% | 131 | -961 | 咨询 |
| 通化东宝 | -- | -- | 1.35% | 1,127.27% | 2 | -419 | 咨询 |
| 中创智领 | -- | -- | 1.32% | 33.33% | 102 | -627 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中加基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相... | 基金当事人变动 | 2025-12-03 |
| 中加基金管理有限公司关于中加中证500指数增强型证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会 | 2025-10-29 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中加中证500指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加中证500指数增强型证券投... | 基金持有人大会, | 2025-09-26 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加中证500指数增强型证券投... | 基金持有人大会, | 2025-09-25 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加中证500指数增强型证券投... | 基金持有人大会 | 2025-09-24 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中加中证500指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中加中证500指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
中加中证500指数增强C(010154)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加中证500指数增强C(010154)持有人结构
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报告期
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中加中证500指数增强C(010154)十大持有人
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中加中证500指数增强C(010154)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中加中证500指数增强C(010154)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加中证500指数增强C(010154)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达沪 | 1.2109 | 1.87% | |
| 易方达沪 | 1.2187 | 1.86% | |
| 广发中证 | 1.1366 | 1.86% | |
| 招商中证 | 1.3832 | 1.85% | |
| 富国中证 | 1.1357 | 1.85% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中加优势 | 1.5510 | 2.76% | |
| 中加优势 | 1.4826 | 2.74% | |
| 中加龙头 | 1.2442 | 0.96% | |
| 中加龙头 | 1.2210 | 0.95% | |
| 中加专精 | 1.5545 | 0.42% | |
| 中加专精 | 1.5479 | 0.42% | |
| 中加聚庆 | 1.3803 | 0.25% | |
| 中加聚庆 | 1.3497 | 0.24% | |
| 中加颐慧 | 1.1471 | 0.11% | |
| 中加纯债 | 1.1688 | 0.08% |
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