中加中证500指数增强C
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-10.74%
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近1年涨幅
-16.55%
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近3年涨幅
-35.64%
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数据日期：2024-9-6
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.79% | -16.55% | -11.86% | -6.26% | -17.92% | -35.64% | -23.77% |
| 同类排行（增强指数型） | 1377/2501 | 983/2132 | 1387/2574 | 909/2162 | 699/1811 | 771/1207 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -9.81% | -17.01% | -9.90% | -7.03% | -18.81% | -28.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -23.58% | -16.55% | -17.32% | -6.26% | -17.92% | -11.88% | -6.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天山铝业 | -- | -- | 1.91% | 15.76% | 952 | +901 | 咨询 |
| 广电运通 | -- | -- | 1.71% | 216.67% | 579 | +483 | 咨询 |
| 鲁西化工 | -- | -- | 1.63% | 2,228.57% | 642 | +626 | 咨询 |
| 健康元 | -- | -- | 1.63% | 5,333.33% | 506 | +484 | 咨询 |
| 海格通信 | -- | -- | 1.46% | 2,820.00% | 655 | +580 | 咨询 |
| 深天马A | -- | -- | 1.36% | 115.87% | 287 | +283 | 咨询 |
| 郑煤机 | -- | -- | 1.36% | 806.67% | 972 | +854 | 咨询 |
| 恒逸石化 | -- | -- | 1.17% | 1,070.00% | 396 | +388 | 咨询 |
| 湘财股份 | -- | -- | 1.13% | 68.66% | 192 | 0 | 咨询 |
| 风华高科 | -- | -- | 1.11% | 1,485.71% | 246 | +244 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 中加中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 中加基金管理有限公司关于中加中证500指数增强型证券投资基金基金份额持有... | 基金持有人大会 | 2024-08-21 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加中证500指数增强型证券投... | 基金持有人大会, | 2024-07-19 |
| 中加中证500指数增强型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加中证500指数增强型证券投... | 基金持有人大会, | 2024-07-18 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加中证500指数增强型证券投... | 基金持有人大会 | 2024-07-17 |
| 中加中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销售机... | 定期定额投资,增 | 2024-05-31 |
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中加中证500指数增强C(010154)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加中证500指数增强C(010154)十大持有人
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利润表 |
基金负债表
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中加中证500指数增强C(010154)全部持股
报告日
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中加中证500指数增强C(010154)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 0.8450 | 0.60% | |
| 华富中证 | 0.7944 | 0.60% | |
| 方正富邦 | 0.8490 | 0.59% | |
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| 中加聚鑫 | 1.2355 | 0.21% | |
| 中加丰盈 | 1.1367 | 0.19% | |
| 中加恒泰 | 1.0144 | 0.17% | |
| 中加颐慧 | 1.1532 | 0.16% | |
| 中加恒泰 | 1.0288 | 0.16% | |
| 中加纯债 | 1.1453 | 0.14% |
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