中加中证500指数增强C

(010154)开放式-增强指数型

基金经理：钟伟

单位净值:0.8103	净值增长率:0.70%	累计净值:0.8103	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加500指数C
最新规模:0.28亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加医疗	0.7638	2.52%
中加医疗	0.7569	2.52%
中加龙头	0.8429	1.51%
中加龙头	0.8511	1.50%
中加量化	0.7873	0.99%
中加量化	0.7807	0.98%
中加消费	0.7742	0.86%
中加消费	0.7564	0.85%
中加中证	0.8198	0.70%
中加中证	0.8103	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.22%	-13.86%	-6.31%	-6.26%	-17.92%	-25.84%	-18.97%
同类排名(增强指数型)	1334/2453	999/2091	1345/2576	909/2162	699/1811	591/1153	--
同类平均(增强指数型)	-2.72%	-14.75%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.49%	-
年化收益率(%)	-10.43%	-13.86%	-6.31%	-6.26%	-17.92%	-8.61%	-5.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.77	94.65	94.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中加中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中加中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中加中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中加中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中加中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	57.01%
金融业	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.13%
采矿业	3.05%
卫生和社会工作	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	2.53%
批发和零售业	2.11%
文化、体育和娱乐业	1.63%
租赁和商务服务业	1.32%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天山铝业	0	0	1.65%	51
美年健康	0	0	1.64%	47
锡业股份	0	0	1.57%	30
中铁工业	0	0	1.42%	9
光明乳业	0	0	1.41%	16
财通证券	0	0	1.35%	64
青农商行	0	0	1.33%	4
彩虹股份	0	0	1.30%	56
华峰化学	0	0	1.22%	44
安克创新	0	0	1.21%	59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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