中加中证500指数增强C

(010154)开放式-增强指数型

基金经理：钟伟

单位净值:0.9119	净值增长率:-2.83%	累计净值:0.9119	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加500指数C
最新规模:0.33亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0824	1.60%
华夏中证	1.1817	1.57%
黄金股ET	0.8930	1.57%
国泰中证	0.8674	1.56%
南方中证	0.9536	1.53%
南方中证	0.9535	1.53%
易方达中	0.9358	1.52%
易方达中	0.9363	1.52%
永赢中证	1.0806	1.50%
永赢中证	1.0776	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
中加聚鑫	1.2596	0.31%
中加聚鑫	1.2592	0.30%
中加聚鑫	1.2306	0.29%
中加瑞利	1.1211	0.26%
中加瑞利	1.1312	0.26%
中加瑞利	1.1344	0.26%
中加颐信	1.0588	0.22%
中加颐信	1.0609	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.03%	8.51%	-2.83%	8.51%	-6.26%	-16.52%	-8.81%
同类排名(增强指数型)	1490/2846	1426/2319	1954/3177	1530/2575	909/2162	737/1480	--
同类平均(增强指数型)	16.58%	11.18%	-2.70%	10.50%	-7.03%	-15.05%	-
年化收益率(%)	26.06%	8.51%	-2.83%	8.51%	-6.26%	-5.51%	-2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.77	94.65	94.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中加中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中加中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中加中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加中证数据不全。

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在选股规模方面，中加中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中加中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	58.74%
金融业	8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.22%
批发和零售业	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	1.97%
采矿业	1.78%
房地产业	1.52%
文化、体育和娱乐业	1.24%
科学研究和技术服务业	1.01%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华安证券	0	0	2.34%	31
彩虹股份	0	0	1.78%	63
中金岭南	0	0	1.77%	13
郑煤机	0	0	1.73%	82
金风科技	0	0	1.70%	114
宇通客车	0	0	1.59%	357
内蒙一机	0	0	1.58%	8
厦门钨业	0	0	1.51%	60
安迪苏	0	0	1.47%	13
健帆生物	0	0	1.46%	49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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