中加优势企业混合C
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22.61%
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近1年涨幅
7.83%
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近3年涨幅
-37.21%
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数据日期:2024-11-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.94% | 7.83% | 10.01% | -16.69% | -25.46% | -37.21% | 9.50% |
同类排行(偏股混合型) | 1566/4665 | 1026/4592 | 908/5010 | 4033/5046 | 4023/4927 | 3110/3933 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 4.58% | 2.82% | 3.98% | -8.18% | -14.65% | -19.57% | -- |
年化收益率(%) | 9.87% | 7.83% | 10.93% | -16.69% | -25.46% | -12.40% | 2.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 6.08% | 111.11% | 2200 | -1216 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 5.01% | -25.00% | 1493 | -1332 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 4.37% | 40.06% | 374 | -1219 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.35% | 3.82% | 1923 | -1873 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 4.30% | 116.08% | 518 | -451 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 3.47% | -56.35% | 376 | -1212 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 3.33% | -15.48% | 1209 | -931 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 3.26% | 49.54% | 230 | -543 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
中加优势企业混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为... | 调整费用,基金当 | 2024-10-23 |
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中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
中加优势企业混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-08-29 |
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中加优势企业混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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十大持有人
中加优势企业混合C(009854)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加优势企业混合C(009854)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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中加优势企业混合C(009854)全部持股
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中加优势企业混合C(009854)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰慧择 | 0.6348 | 4.82% | |
同泰慧择 | 0.6222 | 4.82% | |
国泰估值 | 2.7095 | 4.76% | |
中加新兴 | 0.9902 | 4.14% | |
中加新兴 | 1.0079 | 4.14% | |
中银证券 | 0.4346 | 4.00% | |
中银证券 | 0.4453 | 3.99% |