中加转型动力混合A
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近1年涨幅
-3.91%
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近3年涨幅
-1.44%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.31% | -3.91% | 0.35% | -2.31% | -6.14% | -1.44% | 136.73% |
同类排行(平衡混合型) | 389/4712 | 1513/4585 | 1758/5011 | 1746/5046 | 1487/4927 | 640/3401 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | 16.62% | -3.91% | 0.61% | -2.31% | -6.14% | -0.48% | 23.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
思源电气 | -- | -- | 8.05% | 4.01% | 268 | -564 | 咨询 |
天坛生物 | -- | -- | 7.60% | 11.93% | 105 | -695 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 5.10% | -41.78% | 2009 | -475 | 咨询 |
景旺电子 | -- | -- | 4.76% | 221.62% | 105 | -423 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 3.73% | - | 165 | -429 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 3.54% | 63.13% | 283 | -355 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.46% | - | 920 | -439 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 3.30% | -32.38% | 199 | -378 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.15% | - | 1508 | -683 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 3.06% | - | 235 | -436 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
中加转型动力混合A(005775)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中加转型动力混合A(005775)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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中加转型动力混合A(005775)持仓变化
报告日
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中加转型动力混合A(005775)全部持股
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中加转型动力混合A(005775)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5475 | 4.35% | |
大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |