中加新兴消费混合C
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-2.00%
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近1年涨幅
-1.70%
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近3年涨幅
17.69%
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数据日期：2026-9-30
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.38% | -1.70% | 0.42% | 26.86% | 5.45% | 17.69% | -16.24% |
| 同类排行（偏股混合型） | 317/4554 | 2825/4489 | 2603/4853 | 1611/4888 | 2095/5016 | 2056/4319 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.44% | 1.19% | 1.84% | 21.76% | 3.87% | 28.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.76% | -1.70% | 0.56% | 26.86% | 5.45% | 5.90% | -2.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 7.86% | 210.67% | 3091 | +675 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.57% | -13.58% | 3224 | +1561 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 5.52% | 98.56% | 645 | +599 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 4.50% | 188.46% | 525 | +502 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.10% | 3.27% | 1972 | +1524 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 3.97% | -28.34% | 434 | +408 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 3.94% | -30.76% | 2181 | +1745 | 咨询 |
| TCL智家 | -- | -- | 3.85% | - | 271 | +263 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 3.48% | - | 358 | +325 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 2.51% | 44.25% | 971 | +797 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 中加新兴消费混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-09-04 |
| 中加新兴消费混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2026-09-04 |
| 中加新兴消费混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 中加新兴消费混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2026年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 中加基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 中加基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 中加基金管理有限公司关于中加新兴消费混合型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2026-06-02 |
| 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加新兴消费混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2026-05-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中加新兴消费混合C(010177)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中加新兴消费混合C(010177)十大持有人
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中加新兴消费混合C(010177)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加新兴消费混合C(010177)持仓变化
报告日
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中加新兴消费混合C(010177)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加新兴消费混合C(010177)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安医疗 | 1.3061 | 4.69% | |
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| 同泰大健 | 0.3590 | 4.63% | |
| 招商创新 | 1.1796 | 4.60% | |
| 招商创新 | 1.1218 | 4.60% |
同系基金
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| 中加喜利 | 1.4060 | 1.00% | |
| 中加喜利 | 1.4418 | 1.00% | |
| 中加沪深 | 1.0100 | 0.98% | |
| 中加沪深 | 1.0116 | 0.98% | |
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| 中加北证 | 0.7522 | 0.75% |
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