中加龙头精选混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
23.91%
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数据日期：2025-12-9
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7.4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.27% | 28.67% | 31.33% | 13.92% | -16.26% | 23.91% | 23.28% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1296/3348 | 1225/3054 | 1354/3326 | 412/2886 | 1403/2212 | 504/1851 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 24.14% | 27.81% | 30.28% | 2.94% | -12.15% | 14.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 48.55% | 28.67% | 33.34% | 13.92% | -16.26% | 7.97% | 6.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 8.09% | 28.21% | 2897 | -925 | 咨询 |
| 爱旭股份 | -- | -- | 7.37% | 11.33% | 81 | -265 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 6.16% | -6.24% | 390 | -1362 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 4.69% | - | 688 | -1183 | 咨询 |
| 中粮科技 | -- | -- | 3.45% | - | 2 | -81 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 3.43% | 20.77% | 44 | -342 | 咨询 |
| 华峰化学 | -- | -- | 3.40% | - | 91 | -391 | 咨询 |
| 鲁西化工 | -- | -- | 3.37% | - | 75 | -419 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中加基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相... | 基金当事人变动 | 2025-12-03 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中加龙头精选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中加龙头精选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中加龙头精选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 中加龙头精选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中加基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2025-04-04 |
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基金信息 |
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十大持有人
中加龙头精选混合A(013771)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加龙头精选混合A(013771)历史净值
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中加龙头精选混合A(013771)持仓变化
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中加龙头精选混合A(013771)全部持股
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中加龙头精选混合A(013771)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通品质 | 1.0595 | 5.35% | |
| 财通匠心 | 1.5709 | 5.30% | |
| 财通匠心 | 1.5254 | 5.30% | |
| 财通景气 | 2.5452 | 5.21% | |
| 财通景气 | 2.4972 | 5.20% | |
| 国联安优 | 4.1274 | 5.17% |
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| 中加低碳 | 1.4461 | 2.69% | |
| 中加转型 | 5.0751 | 2.39% | |
| 中加转型 | 4.7768 | 2.39% | |
| 中加科技 | 2.0886 | 2.10% | |
| 中加科技 | 2.1086 | 2.10% |
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