中加喜利回报混合A
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8.44%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.15% | 8.44% | 7.24% | 4.63% | -3.37% | -- | 9.05% |
同类排行(平衡混合型) | 1775/4680 | 640/4578 | 1461/5010 | 184/5046 | 948/4927 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
年化收益率(%) | 14.31% | 8.44% | 9.64% | 4.63% | -3.37% | -- | 2.94% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
思源电气 | -- | -- | 5.18% | -2.63% | 1218 | +985 | 咨询 |
天坛生物 | -- | -- | 5.05% | 1.00% | 715 | +625 | 咨询 |
福能股份 | -- | -- | 4.91% | 3.59% | 531 | +439 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 3.37% | -34.56% | 1120 | +978 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 2.59% | - | 891 | +720 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.96% | -66.27% | 2203 | +1233 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 1.80% | - | 1235 | +1058 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.66% | - | 1532 | +1031 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.53% | 77.91% | 3416 | +1991 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 1.46% | - | 789 | +689 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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十大持有人
中加喜利回报混合A(012071)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中加喜利回报混合A(012071)十大持有人
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中加喜利回报混合A(012071)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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中加喜利回报混合A(012071)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰开泰 | 0.6448 | 19.76% | |
申万菱信 | 0.8705 | 17.70% | |
泰信鑫选 | 0.7890 | 16.72% | |
泰信鑫选 | 0.7830 | 16.69% | |
万家自主 | 0.7891 | 16.52% | |
万家自主 | 0.7710 | 16.52% | |
博时科创 | 0.6842 | 16.50% | |
汇安裕阳 | 1.0552 | 16.29% | |
汇安泓阳 | 0.8657 | 16.23% |