中加喜利回报混合A

(012071)开放式-平衡混合型

基金经理：张一然

单位净值:1.0384	净值增长率:-0.22%	累计净值:1.0384	净值更新日期:2024/5/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加喜利A
最新规模:1.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通内需	0.7337	3.72%
同泰开泰	0.5903	2.11%
同泰开泰	0.6020	2.10%
华夏成长	0.7607	0.84%
华夏成长	0.7458	0.83%
前海开源	1.2570	0.71%
博时荣升	1.1130	0.66%
博时荣升	1.0950	0.65%
万家全球	0.4392	0.60%
万家全球	0.4463	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加博盈	1.0298	0.15%
中加纯债	1.0538	0.12%
中加聚鑫	1.2191	0.09%
中加睿盈	1.0056	0.09%
中加聚鑫	1.2444	0.09%
中加恒享	1.0255	0.08%
中加聚利	1.1306	0.07%
中加聚利	1.1516	0.07%
中加纯债	1.1043	0.06%
中加颐睿	1.0376	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.77%	0.65%	2.11%	4.63%	-3.37%	-	3.84%
同类排名(平衡混合型)	1228/4649	1154/4514	2151/5012	184/5046	948/4927	/	--
同类平均(平衡混合型)	-1.87%	-7.28%	0.48%	-8.18%	-14.65%	-17.46%	-
年化收益率(%)	5.54%	0.65%	2.11%	4.63%	-3.37%	-	1.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	38.07	46.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加喜利选股无显著特征。
在财务资质方面，中加喜利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加喜利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	17.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.55%
卫生和社会工作	0.51%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	5.81%	968
思源电气	0	0	5.32%	233
许继电气	0	0	5.15%	142
天坛生物	0	0	5.00%	90
福能股份	0	0	4.74%	92
景业智能	0	0	1.96%	16
新里程	0	0	0.51%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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