中加纯债一年债券A
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5.17%
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16.12%
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数据日期:2023-12-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-12-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.96% | 5.17% | 5.08% | 4.50% | 5.16% | 16.12% | 82.46% |
同类排行(纯债债券型) | 93/1435 | 95/1102 | 102/1322 | 25/913 | 153/804 | 41/721 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.06% | 3.59% | 3.39% | 2.40% | 4.29% | 11.28% | -- |
年化收益率(%) | 3.92% | 5.17% | 5.42% | 4.50% | 5.16% | 5.37% | 8.49% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 27,921.24 | 30.42 |
中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司... | 调整费用,增加代 | 2023-11-17 |
中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为销售机... | 定期定额投资,基 | 2023-11-15 |
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-09-27 |
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-27 |
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-22 |
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2023-09-22 |
中加基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值估值精度并修订基... | 净值公告,基金法 | 2023-09-22 |
中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机... | 定期定额投资,基 | 2023-09-04 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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中加纯债一年债券A(000552)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加纯债一年债券A(000552)持有人结构
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报告期
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中加纯债一年债券A(000552)十大持有人
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报告日
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分红报告 |
临时报告 |
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中加纯债一年债券A(000552)持仓变化
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中加纯债一年债券A(000552)全部持股
报告日
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中加纯债一年债券A(000552)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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明亚久安 | 1.0091 | 0.20% | |
南方双元 | 1.1640 | 0.17% | |
金鹰元盛 | 1.1770 | 0.17% | |
银河中债 | 1.0208 | 0.17% | |
中邮纯债 | 1.2150 | 0.17% | |
汇丰亚洲 | 6.9224 | 0.17% |