中加纯债一年债券A
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近1年涨幅
4.87%
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近3年涨幅
12.65%
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数据日期：2023-5-26
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.97% | 4.87% | 2.97% | 4.50% | 5.16% | 12.65% | 78.79% |
| 同类排行（纯债债券型） | 54/1229 | 39/899 | 148/1322 | 25/913 | 153/804 | 48/641 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.17% | 3.23% | 2.16% | 2.40% | 4.29% | 9.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.94% | 4.87% | 7.42% | 4.50% | 5.16% | 4.22% | 8.58% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 17,600.58 | 16.57 |
| 普通金融债 | 15,308.69 | 14.41 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机... | 定期定额投资,增 | 2023-05-29 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-05-19 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信百信银行股份有限公司为销... | 调整费用,增加代 | 2023-03-24 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加招商银行费率优惠活动的... | 基金费率变动 | 2023-03-14 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销售机... | 定期定额投资,增 | 2023-03-14 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金调整上海天天基金销售有限公司最低... | 调整费用 | 2023-03-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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中加纯债一年债券A(000552)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加纯债一年债券A(000552)持有人结构
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报告期
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中加纯债一年债券A(000552)十大持有人
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报告日
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中加纯债一年债券A(000552)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加纯债一年债券A(000552)持仓变化
报告日
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中加纯债一年债券A(000552)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加纯债一年债券A(000552)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大摩18个 | 1.0380 | 0.19% | |
| 东兴兴瑞 | 1.2016 | 0.19% | |
| 东吴添利 | 1.0091 | 0.17% | |
| 兴业绿色 | 1.0129 | 0.17% | |
| 中航瑞华 | 1.0254 | 0.17% | |
| 鑫元皓利 | 1.0316 | 0.17% |
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