中加纯债一年债券A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.01% | 5.04% | 5.03% | 4.50% | 5.16% | 16.29% | 82.38% |
| 同类排行（纯债债券型） | 96/1432 | 69/1084 | 104/1322 | 25/913 | 153/804 | 39/719 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.14% | 3.37% | 3.38% | 2.40% | 4.29% | 11.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.01% | 5.04% | 5.48% | 4.50% | 5.16% | 5.43% | 8.50% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 27,921.24 | 30.42 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司... | 调整费用,增加代 | 2023-11-17 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为销售机... | 定期定额投资,基 | 2023-11-15 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-09-27 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-27 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-22 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-09-22 |
| 中加基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值估值精度并修订基... | 净值公告,基金法 | 2023-09-22 |
| 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机... | 定期定额投资,基 | 2023-09-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中加纯债一年债券A(000552)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加纯债一年债券A(000552)持有人结构
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报告期
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中加纯债一年债券A(000552)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中加纯债一年债券A(000552)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中加纯债一年债券A(000552)持仓变化
报告日
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中加纯债一年债券A(000552)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加纯债一年债券A(000552)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 交银强化 | 1.1012 | 0.15% | |
| 交银强化 | 1.0673 | 0.14% | |
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| 中加量化 | 0.9026 | 0.69% | |
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| 中加优势 | 1.0204 | 0.51% |
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