中加享润两年债券
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近1年涨幅
2.68%
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近3年涨幅
8.25%
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数据日期：2024-12-6
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.47% | 2.68% | 2.45% | 2.66% | 2.76% | 8.25% | 14.88% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1692/2824 | 2392/2757 | 2437/2815 | 1888/2797 | 502/2833 | 1727/2600 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.30% | 4.90% | 4.31% | 2.89% | 0.49% | 8.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.94% | 2.68% | 2.63% | 2.66% | 2.76% | 2.75% | 2.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 631,776.13 | 78.70 |
| 普通金融债 | 76,472.38 | 9.53 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：... | 基金产品资料概要 | 2024-12-12 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-11 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-10 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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中加享润两年债券(007928)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中加享润两年债券(007928)十大持有人
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中加享润两年债券(007928)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加享润两年债券(007928)持仓变化
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中加享润两年债券(007928)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加享润两年债券(007928)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中加科技 | 1.1099 | 1.29% | |
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| 中加中证 | 0.9796 | 1.07% |
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