中加享润两年债券
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.68%
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近3年涨幅
8.25%
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数据日期：2024-12-6
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.47% | 2.68% | 2.45% | 2.66% | 2.76% | 8.25% | 14.88% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1692/2824 | 2392/2757 | 2449/2815 | 1888/2797 | 502/2833 | 1727/2600 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.39% | 5.00% | 4.42% | 2.89% | 0.49% | 8.44% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.94% | 2.68% | 2.63% | 2.66% | 2.76% | 2.75% | 2.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 631,776.13 | 78.70 |
| 普通金融债 | 76,472.38 | 9.53 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-12 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-11 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-10 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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中加享润两年债券(007928)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加享润两年债券(007928)持有人结构
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报告期
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中加享润两年债券(007928)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中加享润两年债券(007928)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加享润两年债券(007928)持仓变化
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中加享润两年债券(007928)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加享润两年债券(007928)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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