中加享润两年债券

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债券型中风险

济安金信评级：

基金业绩表现（即风险调整后收益）在同类型基金中排名前83%。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

单位净值
1.0048

涨跌幅
0.05%

近3月涨幅
0.93%

近1年涨幅
2.74%

近3年涨幅
8.37%

数据日期：2024-12-27

成立日期：2019年11月29日
累计单位净值：1.1423元

最新规模：80.36亿
累计分红：0.138元

管理人：中加基金
基金经理：袁素

中加基金

擅长基金类型：债券型、混合型

债券型基金历史业绩：

袁素（现任）

从业时间

4年2个月

位居4122/6026位

任职本基金
4年1个月

任期最高回报率：20.1%

擅长基金类型：债券型

综合评价

5.5

概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧

行情走势净值预测历史净值历史回报

对比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至确定

基金业绩表现及排名

日期区间（截止2024-12-27）	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近3年	成立以来
净值增长率	1.56%	2.74%	2.69%	2.66%	2.76%	8.37%	15.14%
同类排行（纯债债券型）	1914/2823	2382/2721	2391/2815	1888/2797	502/2833	1781/2592	--
同类平均（纯债债券型）	2.55%	4.93%	4.60%	2.89%	0.49%	8.81%	--
年化收益率（%）	3.13%	2.74%	2.71%	2.66%	2.76%	2.79%	2.98%
四分位排名

资产配置

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值（万元）	占比（%）
政策性金融债	631,776.13	78.70
普通金融债	76,472.38	9.53

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值（万元）	占比（%）
22进出13	220313	268,938.00	33.50
22农发12	220412	222,782.00	27.75
22江苏银行	2220079	76,472.40	9.53
20进出15	200315	70,706.60	8.81
18农发11	180411	69,349.20	8.64

资产配置

行业分布

选股风格

基金评级

济安金信评级

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型				--	--	--	--	--

评级截止日期：2024-03-31

基金公告

基金新闻

更多 >>

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中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告	基金季度报告提示	2024-07-18

基金号

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中加享润两年债券(007928)申购赎回

起始日截止日

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报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例