中加享润两年债券
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.47% | 2.68% | 2.45% | 2.66% | 2.76% | 8.25% | 14.88% |
同类排行(纯债债券型) | 1692/2824 | 2392/2757 | 2437/2815 | 1888/2797 | 502/2833 | 1727/2600 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.30% | 4.90% | 4.31% | 2.89% | 0.49% | 8.32% | -- |
年化收益率(%) | 2.94% | 2.68% | 2.63% | 2.66% | 2.76% | 2.75% | 2.96% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 631,776.13 | 78.70 |
普通金融债 | 76,472.38 | 9.53 |
中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:... | 基金产品资料概要 | 2024-12-12 |
中加享润两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-11 |
中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-10 |
中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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中加享润两年债券(007928)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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中加享润两年债券(007928)持仓变化
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中加享润两年债券(007928)全部持股
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中加享润两年债券(007928)持有债券
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光大保德 | 1.4391 | 1.32% | |
汇添富鑫 | 1.0722 | 1.32% | |
光大保德 | 1.4817 | 1.32% | |
民生加银 | 0.8519 | 1.31% | |
民生加银 | 0.9749 | 1.30% | |
民生加银 | 1.0005 | 1.30% |