中加享润两年债券
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.34% | 2.72% | 1.84% | 2.76% | 2.95% | 8.71% | 11.22% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1812/2701 | 469/2694 | 1950/2730 | 491/2815 | 2043/2560 | 1377/2005 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.11% | 1.42% | 2.20% | 0.49% | 4.69% | 9.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.68% | 2.72% | 2.53% | 2.76% | 2.95% | 2.90% | 2.94% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 627,701.35 | 78.03 |
| 普通金融债 | 202,317.64 | 25.15 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-09-13 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-05-09 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
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基金信息 |
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中加享润两年债券(007928)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加享润两年债券(007928)持有人结构
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报告期
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中加享润两年债券(007928)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加享润两年债券(007928)持仓变化
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加享润两年债券(007928)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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