中加享润两年债券
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近1年涨幅
2.55%
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数据日期：2024-9-30
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.20% | 2.55% | 1.77% | 2.66% | 2.76% | 8.31% | 14.10% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1931/2765 | 2093/2709 | 2322/2813 | 1888/2795 | 502/2832 | 1594/2459 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.72% | 3.29% | 2.75% | 2.89% | 0.49% | 8.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.40% | 2.55% | 2.35% | 2.66% | 2.76% | 2.77% | 2.91% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 627,776.09 | 77.81 |
| 普通金融债 | 76,057.43 | 9.43 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-10 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-07-09 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-04-03 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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中加享润两年债券(007928)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加享润两年债券(007928)持有人结构
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报告期
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中加享润两年债券(007928)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中加享润两年债券(007928)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加享润两年债券(007928)持仓变化
报告日
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中加享润两年债券(007928)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加享润两年债券(007928)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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