中加享润两年债券

(007928)开放式-纯债债券型

基金经理：龙朗妮

单位净值:1.0064	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1694	净值更新日期:2026/1/19
基金简称:中加享润
最新规模:80.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	2.2720	3.65%
华商丰利	2.2210	1.69%
华商丰利	2.3070	1.68%
新华安享	1.1144	1.37%
红利ETF	0.8994	1.14%
工银可转	1.5313	1.12%
工银可转	1.4840	1.12%
工银添慧	1.3446	1.08%
工银添慧	1.3093	1.08%
工银可转	1.8196	1.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加龙头	1.4234	2.89%
中加龙头	1.3964	2.89%
中加优势	2.1139	1.93%
中加优势	2.0194	1.93%
中加喜利	1.5315	1.59%
中加喜利	1.5650	1.59%
中加专精	1.7140	1.47%
中加专精	1.7061	1.46%
中加转型	5.3326	1.34%
中加转型	5.0146	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-01-19)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.37%	2.60%	0.07%	2.64%	2.71%	8.19%	18.28%
同类排名(纯债债券型)	648/2629	720/2560	2406/3000	765/2898	2389/2821	1731/2417	--
同类平均(纯债债券型)	1.73%	3.39%	0.60%	2.71%	4.58%	10.66%	-
年化收益率(%)	2.74%	2.60%	0.07%	2.64%	2.71%	2.73%	2.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.15	135.74	136.95

最新总份额：79.9892亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	73,336.59	9.12
普通企业债	30,168.87	3.75

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24厦门国际银行债02	212480072	33,218.00	4.13
25方正G8	244456	25,002.40	3.11
24永赢金租债04	252480031	15,116.20	1.88
22郑新建投MTN001	102282158	15,137.70	1.88
22财金01	138610	15,031.20	1.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-09-30

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