中加享润两年债券

(007928)开放式-纯债债券型

基金经理：袁素

单位净值:1.0059	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1244	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:中加享润
最新规模:80.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.9364	0.72%
汇丰亚洲	5.5612	0.71%
汇丰亚洲	5.4998	0.69%
汇丰亚洲	7.8293	0.67%
汇丰亚洲	5.3833	0.66%
汇丰亚洲	7.7920	0.66%
汇丰亚洲	5.4431	0.66%
汇丰亚洲	5.3978	0.66%
汇丰亚洲	7.8638	0.65%
宝盈融源	1.1595	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加喜利	1.0447	0.61%
中加喜利	1.0305	0.60%
中加转型	2.5145	0.24%
中加转型	2.3959	0.23%
中加颐慧	1.1586	0.14%
中加纯债	1.1410	0.13%
中加纯债	1.1439	0.12%
中加丰盈	1.1274	0.11%
中加聚盈	1.0451	0.11%
中加聚利	1.1528	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.21%	2.67%	0.88%	2.66%	2.76%	8.52%	13.11%
同类排名(纯债债券型)	2376/2690	1988/2688	2453/2698	1832/2731	491/2816	1659/2344	--
同类平均(纯债债券型)	2.40%	3.03%	1.89%	2.86%	0.48%	9.24%	-
年化收益率(%)	2.42%	2.67%	0.88%	2.66%	2.76%	2.84%	2.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.15	135.74	136.95

最新总份额：79.9892亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	623,816.84	77.31
普通金融债	75,646.95	9.38

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出13	220313	265,553.00	32.91
22农发12	220412	219,967.00	27.26
22江苏银行	2220079	75,647.00	9.38
20进出15	200315	69,825.30	8.65
18农发11	180411	68,471.60	8.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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