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2025-01-09 15:00:00
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涨跌幅
-0.57%
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近3月涨幅
-7.86%
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近1年涨幅
-1.27%
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近3年涨幅
-5.84%
-5.84%
数据日期:2025-1-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.74% | -1.27% | -4.07% | 1.55% | 4.05% | -5.84% | 27.63% |
同类排行(平衡混合型) | 681/4599 | 3814/4536 | 4400/4885 | 3415/5010 | 219/5046 | 1242/4056 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.80% | 6.20% | -1.78% | 3.87% | -8.18% | -18.37% | -- |
年化收益率(%) | 29.48% | -1.27% | -185.73% | 1.55% | 4.05% | -1.95% | 4.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商证券 | 17.53 | -0.74% | 2.20% | -8.71% | 94 | -392 | 咨询 |
健康元 | 10.94 | -1.17% | 1.87% | -18.70% | 22 | -484 | 咨询 |
大洋电机 | 5.59 | 0.54% | 1.79% | 155.71% | 43 | -324 | 咨询 |
国网英大 | 5.12 | -0.58% | 1.65% | 108.86% | 20 | -244 | 咨询 |
光环新网 | 13.81 | -0.43% | 1.62% | -4.14% | 28 | -471 | 咨询 |
崇达技术 | 10.24 | 9.99% | 1.57% | 1,327.27% | 10 | -57 | 咨询 |
太阳纸业 | 14.29 | -0.21% | 1.19% | 395.83% | 158 | -791 | 咨询 |
太极实业 | 6.54 | 0.77% | 1.19% | - | 10 | -119 | 咨询 |
中国联通 | 4.86 | -1.02% | 1.13% | 1,312.50% | 119 | -863 | 咨询 |
正泰电器 | 21.28 | -2.03% | 1.09% | -43.52% | 79 | -620 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰竞争 | 0.7904 | 3.16% | |
华富科技 | 0.9286 | 2.97% | |
鹏华沪深 | 1.1510 | 2.78% | |
富安达长 | 0.7136 | 2.63% |