天弘添利债券(LOF)C
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19.29%
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近1年涨幅
3.70%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.05% | 3.70% | 5.23% | -1.37% | -16.93% | -8.60% | 57.83% |
| 同类排行（一级债基） | 65/2485 | 1127/2424 | 214/2815 | 2622/2797 | 2777/2833 | 2157/2246 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.21% | 3.55% | 3.16% | 2.89% | 0.49% | 7.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.10% | 3.70% | 5.92% | -1.37% | -16.93% | -2.87% | 6.45% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 130,094.34 | 94.47 |
| 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同（由天弘添利分级债券型证券投... | 基金契约（修改） | 2024-11-07 |
| 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-07 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金（LOF）增设份额及调... | 基金法律文件修改 | 2024-11-07 |
| 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-11-07 |
| 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）托管协议（由天弘添利分级债券型证券投... | 基金托管协议 | 2024-11-07 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-15 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘添利债券(LOF)C(164206)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘添利债券(LOF)C(164206)持有人结构
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报告期
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天弘添利债券(LOF)C(164206)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘添利债券(LOF)C(164206)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘添利债券(LOF)C(164206)持仓变化
报告日
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天弘添利债券(LOF)C(164206)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘添利债券(LOF)C(164206)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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基金公告
法律文件
销售机构
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十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 大摩添利 | 1.6239 | 0.33% | |
| 大摩添利 | 1.5587 | 0.32% | |
| 天弘稳利 | 1.3168 | 0.29% | |
| 中金新元 | 1.1472 | 0.28% | |
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| 天弘中证 | 1.0284 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.1317 | 1.44% |
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