天弘添利LOFC

(164206)开放式-一级债基

基金经理：杜广

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2335	净值增长率:1.96%	累计净值:1.9180
净值更新日期:2024/7/26	基金简称:天弘添利LOF	最新规模:14.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘国证	1.0357	4.93%
天弘国证	1.0264	4.93%
天弘高端	0.6929	2.65%
天弘高端	0.7013	2.65%
天弘中证	0.5961	2.18%
天弘中证	0.8493	2.14%
天弘中证	0.8469	2.14%
天弘中证	0.6484	2.08%
天弘中证	0.7083	2.08%
天弘中证	0.7097	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.35%	-13.04%	-8.15%	-1.37%	-16.93%	-5.23%	37.76%
同类排名(一级债基)	2628/2650	2622/2647	2675/2698	2556/2731	2760/2816	2236/2359	--
同类平均(一级债基)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.15%	-
年化收益率(%)	-6.69%	-13.04%	-8.15%	-1.37%	-16.93%	-1.74%	4.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.82	111.95	125.28

最新总份额：14.3252亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	141,758.43	96.82

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
希望转2	127049	7,881.05	5.38
柳工转2	127084	7,757.95	5.30
洪城转债	110077	4,749.72	3.25
福立转债	118043	4,566.51	3.12
豪鹏转债	127101	4,384.22	3.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.44	1.05	0.00	2.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			10.31%	77/111	20.77%	68/111	24.92%	70/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	7/42	0.36%	10/42	8.89%	8/42	24.19%	5/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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