天弘添利债券(LOF)C

(164206)开放式-一级债基

基金经理：杜广

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4181	净值增长率:0.88%	累计净值:2.1026
净值更新日期:2022/5/26	基金简称:天弘添利C	最新规模:23.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5100	2.30%
华商丰利	1.4750	2.29%
浙商丰利	1.8567	1.45%
红塔红土	0.9820	1.42%
红塔红土	0.9712	1.41%
华商瑞鑫	1.6160	1.32%
红塔红土	0.9867	1.27%
红塔红土	0.9809	1.26%
工银可转	1.3677	1.25%
宝盈融源	1.1691	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘越南	1.3950	2.91%
天弘越南	1.4029	2.91%
天弘高端	0.8199	2.46%
天弘高端	0.8227	2.45%
天弘中证	0.7984	1.64%
天弘中证	0.9673	1.56%
天弘中证	0.9625	1.56%
天弘中证	0.7155	1.27%
天弘中证	0.7117	1.27%
天弘中证	0.7768	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2021年	2020年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.71%	16.14%	-13.47%	44.35%	5.34%	41.71%	58.38%
同类排名(一级债基)	2211/2321	12/2003	2769/2806	7/2556	313/1949	33/1079	--
同类平均(一级债基)	0.59%	3.58%	0.05%	4.70%	3.85%	14.77%	-
年化收益率(%)	-21.43%	16.14%	-13.47%	44.35%	5.34%	13.90%	9.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.82	111.95	125.28

最新总份额：14.3252亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	254,512.80	108.33

五大债券

数据日期：2022-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
苏银转债	110053	22,662.90	9.65
温氏转债	123107	22,223.00	9.46
南银转债	113050	22,040.70	9.38
希望转2	127049	20,785.70	8.85
牧原转债	127045	18,187.80	7.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.44	1.05	0.00	2.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			10.31%	77/111	20.77%	68/111	24.92%	70/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	7/42	0.36%	10/42	8.89%	8/42	24.19%	5/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2022-03-31

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