天弘添利债券(LOF)C
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.8
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7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.59% | 14.88% | 11.40% | -1.37% | -16.93% | -6.03% | 67.08% |
| 同类排行（一级债基） | 7/2782 | 15/2720 | 32/2815 | 2622/2797 | 2777/2833 | 2497/2589 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.48% | 5.08% | 4.51% | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.18% | 14.88% | 11.72% | -1.37% | -16.93% | -2.01% | 7.41% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 130,094.34 | 94.47 |
资产配置
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 | 基金高管变动 | 2024-12-10 |
| 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-21 |
| 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-11-21 |
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| 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-07 |
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| 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-11-07 |
| 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同（由天弘添利分级债券型证券投... | 基金契约（修改） | 2024-11-07 |
| 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）托管协议（由天弘添利分级债券型证券投... | 基金托管协议 | 2024-11-07 |
| 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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十大持有人
天弘添利债券(LOF)C(164206)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘添利债券(LOF)C(164206)十大持有人
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天弘添利债券(LOF)C(164206)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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天弘添利债券(LOF)C(164206)持仓变化
报告日
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天弘添利债券(LOF)C(164206)全部持股
报告日
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天弘添利债券(LOF)C(164206)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 宝盈融源 | 1.1624 | 1.19% | |
| 宝盈融源 | 1.1810 | 1.19% | |
| 融通收益 | 1.1427 | 1.18% | |
| 融通收益 | 1.1623 | 1.18% |
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| 天弘中证 | 1.1475 | 1.61% |
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