天弘添利债券(LOF)C

(164206)封闭式-稳健债券型

基金经理：杜广

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2577	净值增长率:-0.51%	累计净值:1.7510
净值更新日期:2021/3/4	基金简称:天弘添利C	最新规模:10.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.1386	4.88%
施罗德亚	141.0590	0.69%
财通资管	1.0196	0.52%
财通资管	1.0166	0.51%
东方红鑫	1.0494	0.43%
中欧强瑞	1.1690	0.43%
英大智享	1.0237	0.35%
英大智享	1.0229	0.35%
交银丰盈	1.1575	0.28%
大摩增值	1.1430	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.1085	0.15%
天弘中证	1.1114	0.15%
天弘季季	1.0304	0.15%
天弘季季	1.0292	0.15%
天弘纯享	1.0027	0.10%
天弘成享	1.0210	0.09%
天弘尊享	1.0380	0.09%
天弘悦享	1.1179	0.08%
天弘鑫利	1.0098	0.06%
天弘鑫意	1.0113	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-03-04)	近半年	近一年	今年以来	2020年	2019年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.03%	-1.24%	-0.91%	5.34%	8.66%	18.81%	25.64%
同类排名(稳健债券型)	1755/1898	1430/1496	2396/2555	313/1948	184/1372	184/719	--
同类平均(稳健债券型)	1.55%	2.81%	0.26%	3.85%	5.99%	16.24%	-
年化收益率(%)	-16.06%	-1.24%	-0.91%	5.34%	8.66%	6.27%	4.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
债券市值/基金净值	127.52	129.34	121.53

最新总份额：8.2881亿份

2020-12-31

券种分布

数据日期：2020-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	72,974.95	67.58
可交换公司债券	7,047.76	6.52

五大债券

数据日期：2020-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
中信转债	113021	9,484.26	8.78
苏银转债	110053	9,452.61	8.75
苏农转债	113516	7,024.37	6.51
江银转债	128034	5,181.52	4.80
百川转债	128093	3,918.48	3.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.44	1.05	0.00	2.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			10.31%	77/111	20.77%	68/111	24.92%	70/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	7/42	0.36%	10/42	8.89%	8/42	24.19%	5/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2020-12-31

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