天弘添利LOFC

(164206)开放式-一级债基

基金经理：杜广

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3062	净值增长率:0.94%	累计净值:1.9907
净值更新日期:2024/4/26	基金简称:天弘添利LOF	最新规模:12.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.7984	5.99%
天弘中证	0.9632	5.64%
天弘中证	0.9717	5.63%
天弘鑫悦	0.8240	5.14%
天弘鑫悦	0.8163	5.14%
天弘互联	0.8495	5.01%
天弘互联	0.8857	5.00%
天弘中证	1.0495	4.94%
天弘中证	1.0496	4.94%
天弘中证	0.8046	4.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.54%	-6.75%	-2.73%	-1.37%	-16.93%	12.72%	45.88%
同类排名(一级债基)	2616/2655	2607/2652	2655/2697	2555/2730	2759/2815	455/2296	--
同类平均(一级债基)	2.35%	3.09%	1.48%	2.86%	0.49%	9.63%	-
年化收益率(%)	-5.09%	-6.75%	-2.73%	-1.37%	-16.93%	4.24%	5.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.82	111.95	125.28

最新总份额：14.3252亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	135,344.26	112.34
可交换公司债券	360.89	0.30

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
温氏转债	123107	11,376.10	9.45
希望转2	127049	9,950.18	8.26
南银转债	113050	9,218.05	7.65
柳工转2	127084	6,460.68	5.36
洪城转债	110077	4,151.69	3.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.44	1.05	0.00	2.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			10.31%	77/111	20.77%	68/111	24.92%	70/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	7/42	0.36%	10/42	8.89%	8/42	24.19%	5/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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