天弘添利债券(LOF)C

(164206)开放式-一级债基

基金经理：杜广

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3907	净值增长率:0.81%	累计净值:2.0752
净值更新日期:2023/9/22	基金简称:天弘添利LOF	最新规模:16.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	1.0562	5.28%
华夏可转	1.2830	2.02%
华夏可转	1.2791	2.02%
万家周期	0.9493	1.89%
万家周期	0.9631	1.88%
银华可转	1.3477	1.81%
西部利得	0.7574	1.71%
建信润利	1.0005	1.70%
建信润利	1.0073	1.69%
汇添富开	0.6409	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘鑫悦	0.8411	4.99%
天弘鑫悦	0.8353	4.99%
天弘互联	0.8758	4.92%
天弘互联	0.9153	4.92%
天弘中证	0.8091	4.79%
天弘中证	0.8057	4.79%
天弘中证	0.8619	4.70%
天弘中证	0.8092	4.23%
天弘中证	0.8462	3.94%
天弘中证	0.7095	3.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-22)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.74%	-6.31%	2.14%	-16.93%	44.35%	16.14%	55.32%
同类排名(一级债基)	2591/2665	2593/2658	1604/2730	2759/2815	7/2560	98/1976	--
同类平均(一级债基)	1.27%	1.52%	2.23%	0.49%	4.69%	9.69%	-
年化收益率(%)	-7.48%	-6.31%	2.14%	-16.93%	44.35%	5.38%	7.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.82	111.95	125.28

最新总份额：14.3252亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	187,297.66	116.88
可交换公司债券	8,540.88	5.33

五大债券

数据日期：2023-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
苏银转债	110053	15,967.60	9.96
希望转2	127049	15,766.20	9.84
温氏转债	123107	14,130.60	8.82
明泰转债	113025	9,369.23	5.85
G三峡EB1	132018	8,540.88	5.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.44	1.05	0.00	2.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			10.31%	77/111	20.77%	68/111	24.92%	70/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	7/42	0.36%	10/42	8.89%	8/42	24.19%	5/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-06-30

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：74帖子数：86

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情