天弘添利LOFC

(164206)开放式-一级债基

基金经理：杜广

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2205	净值增长率:-0.46%	累计净值:1.9050
净值更新日期:2024/9/6	基金简称:天弘添利LOF	最新规模:14.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大摩18个	1.0660	0.57%
汇丰亚洲	7.0548	0.46%
汇丰亚洲	7.0013	0.45%
汇丰亚洲	9.3063	0.44%
华安年年	1.0299	0.44%
华安年年	1.0247	0.43%
大摩添利	1.6332	0.43%
汇丰亚洲	7.0275	0.43%
汇丰亚洲	9.3535	0.42%
大摩添利	1.5689	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.7384	0.49%
天弘中证	0.8939	0.47%
天弘中证	0.9024	0.47%
天弘中证	0.7868	0.40%
天弘中证	0.7711	0.39%
天弘尊享	1.0416	0.34%
天弘上海	5.3633	0.29%
天弘全球	1.0023	0.29%
天弘全球	0.9991	0.28%
天弘上海	1.3106	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.40%	-14.07%	-9.11%	-1.37%	-16.93%	-15.73%	36.31%
同类排名(一级债基)	2499/2637	2598/2633	2659/2698	2556/2731	2760/2816	2335/2405	--
同类平均(一级债基)	1.15%	2.42%	2.01%	2.86%	0.48%	7.27%	-
年化收益率(%)	-4.80%	-14.07%	-9.11%	-1.37%	-16.93%	-5.24%	4.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.82	111.95	125.28

最新总份额：14.3252亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	141,758.43	96.82

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
希望转2	127049	7,881.05	5.38
柳工转2	127084	7,757.95	5.30
洪城转债	110077	4,749.72	3.25
福立转债	118043	4,566.51	3.12
豪鹏转债	127101	4,384.22	3.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.19	1.44	1.05	0.00	2.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			10.31%	77/111	20.77%	68/111	24.92%	70/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.29%	7/42	0.36%	10/42	8.89%	8/42	24.19%	5/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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