中加紫金混合A
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7.85%
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1.24%
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数据日期:2024-12-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 16.72% | 7.85% | 5.54% | 4.33% | -7.55% | 1.24% | 40.96% |
同类排行(平衡混合型) | 548/4611 | 1545/4538 | 2199/5010 | 202/5046 | 1666/4927 | 681/3926 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.51% | 5.32% | 4.98% | -8.18% | -14.65% | -19.28% | -- |
年化收益率(%) | 33.43% | 7.85% | 5.87% | 4.33% | -7.55% | 0.41% | 6.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商证券 | -- | -- | 2.20% | -8.71% | 94 | -392 | 咨询 |
健康元 | -- | -- | 1.87% | -18.70% | 22 | -484 | 咨询 |
大洋电机 | -- | -- | 1.79% | 155.71% | 43 | -324 | 咨询 |
国网英大 | -- | -- | 1.65% | 108.86% | 20 | -244 | 咨询 |
光环新网 | -- | -- | 1.62% | -4.14% | 28 | -471 | 咨询 |
崇达技术 | -- | -- | 1.57% | 1,327.27% | 10 | -57 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 1.19% | 395.83% | 158 | -791 | 咨询 |
太极实业 | -- | -- | 1.19% | - | 10 | -119 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 1.13% | 1,312.50% | 119 | -863 | 咨询 |
正泰电器 | -- | -- | 1.09% | -43.52% | 80 | -618 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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中加紫金混合A(005373)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中邮沪港 | 0.9270 | 4.13% | |
华泰柏瑞 | 0.4917 | 4.13% | |
西部利得 | 0.5540 | 3.77% | |
西部利得 | 0.5518 | 3.76% | |
富国民裕 | 1.4456 | 3.65% |