中加紫金混合A
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数据日期:2024-11-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.34% | 4.72% | 3.93% | 4.33% | -7.55% | 1.40% | 38.82% |
同类排行(平衡混合型) | 677/4665 | 1839/4592 | 2507/5010 | 202/5046 | 1666/4927 | 692/3933 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 4.58% | 2.82% | 3.98% | -8.18% | -14.65% | -19.57% | -- |
年化收益率(%) | 24.68% | 4.72% | 4.30% | 4.33% | -7.55% | 0.47% | 5.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商证券 | -- | -- | 2.20% | -8.71% | 94 | -392 | 咨询 |
健康元 | -- | -- | 1.87% | -18.70% | 22 | -484 | 咨询 |
大洋电机 | -- | -- | 1.79% | 155.71% | 43 | -324 | 咨询 |
国网英大 | -- | -- | 1.65% | 108.86% | 20 | -244 | 咨询 |
光环新网 | -- | -- | 1.62% | -4.14% | 28 | -471 | 咨询 |
崇达技术 | -- | -- | 1.57% | 1,327.27% | 10 | -57 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 1.19% | 395.83% | 158 | -791 | 咨询 |
太极实业 | -- | -- | 1.19% | - | 10 | -119 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 1.13% | 1,312.50% | 119 | -863 | 咨询 |
正泰电器 | -- | -- | 1.09% | -43.52% | 80 | -618 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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中加紫金混合A(005373)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰慧择 | 0.6348 | 4.82% | |
同泰慧择 | 0.6222 | 4.82% | |
国泰估值 | 2.7095 | 4.76% | |
中加新兴 | 0.9902 | 4.14% | |
中加新兴 | 1.0079 | 4.14% | |
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中银证券 | 0.4453 | 3.99% |