中加紫金混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-10-11
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.70% | -1.43% | -5.03% | 4.33% | -7.55% | -6.44% | 26.85% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1121/4678 | 2801/4576 | 4210/5010 | 202/5046 | 1666/4927 | 1170/3688 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.45% | -0.51% | 2.38% | -8.18% | -14.65% | -18.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.41% | -1.43% | -6.45% | 4.33% | -7.55% | -2.15% | 4.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商证券 | -- | -- | 2.41% | 282.54% | 486 | +414 | 咨询 |
| 健康元 | -- | -- | 2.30% | - | 506 | +484 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 2.20% | 1,366.67% | 620 | +515 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 2.12% | 226.15% | 1102 | +873 | 咨询 |
| 正泰电器 | -- | -- | 1.93% | - | 699 | +636 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 1.88% | 1,075.00% | 708 | +595 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 1.79% | 280.85% | 2059 | +1265 | 咨询 |
| 木林森 | -- | -- | 1.72% | - | 325 | +298 | 咨询 |
| 光环新网 | -- | -- | 1.69% | 1,590.00% | 499 | +492 | 咨询 |
| 海普瑞 | -- | -- | 1.51% | - | 80 | +76 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2021-06-02 |
| 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-07-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中加紫金混合A(005373)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中加紫金混合A(005373)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加紫金混合A(005373)全部持股
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中加紫金混合A(005373)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国智优 | 0.7599 | 1.28% | |
| 东方红明 | 1.1329 | 1.28% | |
| 富国智优 | 0.7507 | 1.27% | |
| 富国智诚 | 1.2283 | 1.23% | |
| 前海开源 | 1.4910 | 1.15% |
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| 中加丰泽 | 1.0751 | 0.20% | |
| 中加中债 | 1.0554 | 0.19% | |
| 中加丰泽 | 1.0780 | 0.19% | |
| 中加安盈 | 1.0137 | 0.17% | |
| 中加博裕 | 1.0674 | 0.16% |
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