中加紫金混合A

(005373)开放式-平衡混合型

基金经理：林沐尘

单位净值:2.0904	净值增长率:1.40%	累计净值:2.1504	净值更新日期:2026/2/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中加紫金A
最新规模:0.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长城久祥	1.8651	8.58%
中邮健康	4.0694	7.63%
红土创新	1.1677	7.57%
华泰柏瑞	2.0073	7.37%
华泰柏瑞	2.0444	7.37%
国融融君	1.0542	7.34%
国融融君	1.0778	7.34%
华泰柏瑞	1.3998	7.28%
华泰柏瑞	1.3660	7.28%
红土精选	4.5423	7.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加科技	2.3218	6.73%
中加科技	2.2977	6.72%
中加核心	2.3462	6.35%
中加核心	2.4016	6.35%
中加新兴	2.2025	6.21%
中加新兴	2.1534	6.20%
中加低碳	1.5906	5.70%
中加低碳	1.5418	5.70%
中加转型	5.4007	4.75%
中加转型	5.0765	4.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-02-09)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	23.03%	57.60%	9.72%	46.88%	1.85%	67.69%	119.23%
同类排名(平衡混合型)	1263/4541	431/4488	621/4845	598/4881	3315/5010	200/4253	--
同类平均(平衡混合型)	15.94%	26.25%	4.70%	21.78%	3.87%	17.12%	-
年化收益率(%)	46.06%	57.60%	9.72%	46.88%	1.85%	22.56%	15.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	28.31	34.56	25.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中加紫金以大盘股为主。
在财务资质方面，中加紫金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加紫金无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中加紫金选股无显著特征。
在财务资质方面，中加紫金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加紫金无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中加紫金选股无显著特征。
在财务资质方面，中加紫金选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中加紫金无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	56.15%
金融业	5.70%
采矿业	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.25%
房地产业	2.99%
批发和零售业	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.68%
租赁和商务服务业	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.04%
科学研究和技术服务业	0.98%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国人寿	0	0	1.80%	215
龙腾光电	0	0	1.75%	6
京能置业	0	0	1.13%	6
胜宏科技	0	0	1.00%	610
海普瑞	0	0	0.94%	4
TCL科技	0	0	0.91%	282
健康元	0	0	0.85%	15
大华股份	0	0	0.84%	75
京东方A	0	0	0.81%	252
津药药业	0	0	0.80%	5

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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