中加科鑫混合A
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数据日期:2025-2-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.91% | 6.05% | 0.39% | 2.26% | 0.99% | -3.43% | -4.24% |
同类排行(偏债混合型) | 3303/4597 | 3179/4538 | 2962/4884 | 3204/5010 | 774/5046 | 1476/4107 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 13.98% | 14.32% | 2.21% | 3.87% | -8.18% | -11.77% | -- |
年化收益率(%) | 9.82% | 6.05% | 3.45% | 2.26% | 0.99% | -1.14% | -1.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
建设银行 | -- | -- | 0.68% | 47.83% | 334 | -863 | 咨询 |
健康元 | -- | -- | 0.43% | -27.12% | 36 | -475 | 咨询 |
华菱钢铁 | -- | -- | 0.37% | 311.11% | 76 | -597 | 咨询 |
正泰电器 | -- | -- | 0.36% | 5.88% | 140 | -569 | 咨询 |
蓝思科技 | -- | -- | 0.35% | - | 299 | -1175 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 0.32% | 23.08% | 78 | -377 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 0.31% | - | 153 | -1007 | 咨询 |
国信证券 | -- | -- | 0.30% | 66.67% | 14 | -432 | 咨询 |
内蒙华电 | -- | -- | 0.29% | - | 48 | -420 | 咨询 |
欣旺达 | -- | -- | 0.29% | 480.00% | 180 | -548 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 | 基金当事人变动 | 2025-01-23 |
中加基金管理有限公司旗下基金2024年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
中加科鑫混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
中加科鑫混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
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中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司为... | 定期定额投资,增 | 2024-08-21 |
中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
中加科鑫混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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持有人结构 |
十大持有人
中加科鑫混合A(010543)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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中加科鑫混合A(010543)持仓变化
报告日
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中加科鑫混合A(010543)全部持股
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中加科鑫混合A(010543)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康科技 | 0.9427 | 4.34% | |
农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
诺安积极 | 2.5320 | 4.20% | |
诺安积极 | 2.3990 | 4.17% | |
金信量化 | 1.0191 | 3.99% | |
中欧睿泓 | 1.9645 | 3.76% | |
同泰远见 | 0.5989 | 3.63% |