天治量化核心精选混合A
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-0.49%
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近3月涨幅
-15.87%
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近1年涨幅
-41.34%
-41.34%
近3年涨幅
-65.77%
-65.77%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -22.03% | -41.34% | -34.43% | -16.50% | -24.27% | -65.77% | -44.49% |
同类排行(偏股混合型) | 4657/4711 | 4571/4586 | 5001/5011 | 3997/5046 | 3855/4927 | 3361/3375 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | -44.05% | -41.34% | -62.53% | -16.50% | -24.27% | -21.92% | -8.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
盛邦安全 | -- | -- | 6.11% | - | 4 | -3305 | 咨询 |
莱斯信息 | -- | -- | 5.62% | - | 46 | -1322 | 咨询 |
蓝海华腾 | -- | -- | 5.44% | - | 5 | -52 | 咨询 |
中信海直 | -- | -- | 5.06% | - | 21 | -15 | 咨询 |
世运电路 | -- | -- | 4.88% | - | 49 | -212 | 咨询 |
上海瀚讯 | -- | -- | 4.26% | 34.38% | 31 | -358 | 咨询 |
宗申动力 | -- | -- | 3.87% | - | 29 | -151 | 咨询 |
创意信息 | -- | -- | 3.33% | -57.20% | 6 | -161 | 咨询 |
深城交 | -- | -- | 3.17% | - | 23 | -37 | 咨询 |
卧龙电驱 | -- | -- | 3.12% | - | 70 | -224 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
天治量化核心精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
天治基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
天治基金管理有限公司旗下部分基金增加国信嘉利为代销机构、开通定期定额... | 增加代销机构,基 | 2024-07-11 |
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天治量化核心精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-05-29 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天治量化核心精选混合A(006877)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天治量化核心精选混合A(006877)持有人结构
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报告期
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天治量化核心精选混合A(006877)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天治量化核心精选混合A(006877)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天治量化核心精选混合A(006877)持仓变化
报告日
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天治量化核心精选混合A(006877)全部持股
报告日
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天治量化核心精选混合A(006877)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |