中加聚盈定开债券C
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近3年涨幅
10.87%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.46% | 2.71% | 1.72% | 4.72% | 2.16% | 10.87% | 27.63% |
同类排行(一级债基) | 2637/2765 | 1965/2709 | 2370/2813 | 368/2795 | 1339/2832 | 662/2459 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.72% | 3.29% | 2.75% | 2.89% | 0.49% | 8.12% | -- |
年化收益率(%) | 0.91% | 2.71% | 2.29% | 4.72% | 2.16% | 3.62% | 5.17% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 11,862.16 | 19.36 |
政策性金融债 | 8,501.25 | 13.88 |
普通金融债 | 4,129.65 | 6.74 |
可转换企业债 | 3,421.12 | 5.59 |
可交换公司债券 | 323.64 | 0.53 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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中加聚盈定开债券C(007062)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中加聚盈定开债券C(007062)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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中加聚盈定开债券C(007062)持仓变化
报告日
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中加聚盈定开债券C(007062)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加聚盈定开债券C(007062)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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交银可转 | 1.3170 | 6.48% | |
华商可转 | 1.5656 | 5.96% |