中加聚盈定开债券C

(007062)开放式-纯债债券型

基金经理：邹天培

单位净值:1.0298	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.2542	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:中加聚盈C
最新规模:6.13亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
中加龙头	0.7632	0.25%
中加龙头	0.7551	0.24%
中加新兴	0.5346	0.17%
中加新兴	0.5427	0.17%
中加喜利	1.0081	0.08%
中加博盈	1.0486	0.08%
中加喜利	0.9928	0.07%
中加纯债	1.1466	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.86%	2.95%	1.88%	4.72%	2.16%	10.85%	27.82%
同类排名(纯债债券型)	2112/2633	1705/2628	1956/2698	348/2731	1328/2816	788/2427	--
同类平均(纯债债券型)	1.03%	2.72%	2.06%	2.86%	0.48%	7.43%	-
年化收益率(%)	1.72%	2.95%	1.88%	4.72%	2.16%	3.62%	5.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.68	125.52	115.84

最新总份额：0.1336亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,862.16	19.36
政策性金融债	8,501.25	13.88
普通金融债	4,129.65	6.74
可转换企业债	3,421.12	5.59
可交换公司债券	323.64	0.53

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发20	230420	8,501.25	13.88
21建设银行二级01	2128025	4,129.65	6.74
23河钢集MTN007	102381196	4,128.97	6.74
24津渤海SCP004	012480545	4,045.15	6.60
23铁建房产MTN001	102380021	3,688.04	6.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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