交银可转债债券A
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数据日期:2024-10-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.21% | -2.42% | 1.75% | -3.02% | -17.81% | -10.40% | 30.55% |
同类排行(二级债基) | 2204/2474 | 2327/2421 | 2137/2813 | 2715/2795 | 2783/2832 | 2121/2194 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.13% | 2.84% | 2.43% | 2.89% | 0.49% | 7.40% | -- |
年化收益率(%) | 0.43% | -2.42% | 2.25% | -3.02% | -17.81% | -3.47% | 5.82% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 14,106.46 | 81.44 |
国债 | 967.28 | 5.58 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
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基金信息 |
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交银可转债债券A(007316)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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交银可转债债券A(007316)持仓变化
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前海联合 | 1.1231 | 0.84% | |
中银永利 | 1.2391 | 0.70% | |
汇丰亚洲 | 9.3899 | 0.67% |