中加量化研选混合C
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近3月涨幅
9.46%
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近1年涨幅
27.29%
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近3年涨幅
26.16%
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数据日期：2025-11-10
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.21% | 27.29% | 30.05% | 7.25% | -5.37% | 26.16% | 22.30% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1796/3327 | 1257/3022 | 1569/3325 | 926/2886 | 552/2212 | 479/1773 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 28.65% | 26.11% | 31.77% | 2.94% | -12.15% | 16.13% | -- |
| 年化收益率（%） | 46.42% | 27.29% | 34.93% | 7.25% | -5.37% | 8.72% | 6.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 楚江新材 | -- | -- | 2.64% | 13,100.00% | 25 | -446 | 咨询 |
| 东方电子 | -- | -- | 2.61% | 94.78% | 7 | -236 | 咨询 |
| 星湖科技 | -- | -- | 2.46% | 2.07% | 15 | -599 | 咨询 |
| 移远通信 | -- | -- | 2.28% | 256.25% | 125 | -659 | 咨询 |
| 时代新材 | -- | -- | 2.23% | 668.97% | 21 | -329 | 咨询 |
| 利亚德 | -- | -- | 2.21% | - | 11 | -229 | 咨询 |
| 万润股份 | -- | -- | 2.09% | 35.71% | 10 | -120 | 咨询 |
| 建投能源 | -- | -- | 2.00% | 140.96% | 32 | -232 | 咨询 |
| 骆驼股份 | -- | -- | 1.99% | 107.29% | 45 | -507 | 咨询 |
| 远光软件 | -- | -- | 1.89% | 162.50% | 12 | -229 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中加量化研选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中加量化研选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中加量化研选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-08-28 |
| 中加量化研选混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-08-28 |
| 中加量化研选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 中加量化研选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中加量化研选混合C(014692)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加量化研选混合C(014692)持有人结构
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报告期
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中加量化研选混合C(014692)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中加量化研选混合C(014692)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中加量化研选混合C(014692)持仓变化
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中加量化研选混合C(014692)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加量化研选混合C(014692)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实内需 | 0.8106 | 3.95% | |
| 嘉实内需 | 0.7924 | 3.94% | |
| 嘉实优享 | 0.7454 | 3.90% | |
| 嘉实优享 | 0.7369 | 3.89% | |
| 西部利得 | 1.0352 | 3.84% |
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| 中加沪深 | 1.0381 | 0.79% | |
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